Master-Interlook:Варианты создания инвойсов — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
 
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников)
Строка 1: Строка 1:
 
===Введение===
 
===Введение===
Основной задачей работы со счетами (инвойсами) является rонтроль своевременной оплаты по путевкам
+
Основной задачей работы со счетами (инвойсами) является контроль своевременной оплаты по путевкам
 
 
 
Для решения этой задачи в ПК Master-Interlook  реализован следующий функционал:
 
Для решения этой задачи в ПК Master-Interlook  реализован следующий функционал:
 
<BLOCKQUOTE>
 
<BLOCKQUOTE>
* Создание и выставление счетов ([Accounts_Invoice|Экран Invoice])
+
* Создание и выставление счетов ([[Master-Interlook:Invoice|Invoice]])
* Оперативное отслеживание изменений в путевках, по которым выставлены счета ([Reservation_Bookong_Control|Экран Booking control])
+
* Оперативное отслеживание изменений в путевках, по которым выставлены счета ([[Master-Interlook:Booking control|Booking control]])
* Отследживание счетов, выставленных покупателю по путевке ([Reservation_Start|Экран Reservation])
+
* Отследживание счетов, выставленных покупателю по путевке ([[Master-Interlook:Reservations#Закладка Invoice & Payments|Reservations]])
* Работа с выставленными счетами ([Accounts_Invoice_Management|Экран Invoice Management])
+
* Работа с выставленными счетами ([[Master-Interlook:Invoice Management|Invoice Management]])
 
</BLOCKQUOTE>
 
</BLOCKQUOTE>
  
Строка 20: Строка 19:
  
 
  '''Важно!!!''' Экран Invoice, в котором создаются и редактируются инвойсы, а также печатается  по ним отчет Invoice,  
 
  '''Важно!!!''' Экран Invoice, в котором создаются и редактируются инвойсы, а также печатается  по ним отчет Invoice,  
  детально описан в статье   [Accounts_Invoice|Счета. Экран Invoice]  
+
  детально описан в статье [[Master-Interlook:Invoice|Экран Invoice]]
 
 
  
 
===Варианты создания инвойсов===
 
===Варианты создания инвойсов===
 
В ПК Master-Interlook возможны четыре режима создания инвойсов:
 
В ПК Master-Interlook возможны четыре режима создания инвойсов:
  
'''1) [Accounts_Invoice_Management|Экран Invoice Management]'''
+
'''1) [[Master-Interlook:Invoice Management|Экран Invoice Management]]''' <BR>
Отбор заявок в инвойс из данного экрана осуществляется с помощью экрана отбора заявок для инвойса ([Accounts_New_Invoice|См. Диалог New Invoice]).  
+
Отбор заявок в инвойс из данного экрана осуществляется с помощью экрана отбора заявок для инвойса ([[Master-Interlook:Invoice#Новый инвойс (New Invoice)|См. Диалог New Invoice]]).  
  
'''2) [Reservation_Start|Экран Reservation]'''
+
'''2) [[Master-Interlook:Reservations#Закладка Invoice & Payments|Reservations]]'''<BR>
 
Инвойс из путевки создается нажатием на кнопку ''Invoice''. При создании инвойса из путевки, он всегда формируется типа ''Reservation list''  и его параметры (''Program owner, customer, currency'') совпадают с параметрами путевки. В полях ''From, To, Planned Payment Date'' по умолчанию задается дата начала предоставления первой услуги из путевки.
 
Инвойс из путевки создается нажатием на кнопку ''Invoice''. При создании инвойса из путевки, он всегда формируется типа ''Reservation list''  и его параметры (''Program owner, customer, currency'') совпадают с параметрами путевки. В полях ''From, To, Planned Payment Date'' по умолчанию задается дата начала предоставления первой услуги из путевки.
 
Если в путевке есть услуги от разных покупателей (''Customer''), инвойс сформируется по тем услугам, покупатель которых указан в поле ''Customer'' экрана ''Reservations''. Для того чтобы сформировать инвойс по услугам от другого покупателя можно воспользоваться экраном ''Booking control''.
 
Если в путевке есть услуги от разных покупателей (''Customer''), инвойс сформируется по тем услугам, покупатель которых указан в поле ''Customer'' экрана ''Reservations''. Для того чтобы сформировать инвойс по услугам от другого покупателя можно воспользоваться экраном ''Booking control''.
  
'''3) [Reservation_Bookong_Control|Экран Booking control]'''
+
'''3) [[Master-Interlook:Booking control|Booking control]]'''<BR>
 
При создании инвойса из данного экрана всегда формируется инвойс типа ''Reservation list''.
 
При создании инвойса из данного экрана всегда формируется инвойс типа ''Reservation list''.
 
Особенностью данного экрана является то, что из него можно выставлять инвойс сразу по  услугам.  
 
Особенностью данного экрана является то, что из него можно выставлять инвойс сразу по  услугам.  
  
'''4) Экран Reservation explorer'''
+
'''4) [[Master-Interlook:Reservations explorer|Reservations explorer]]'''<BR>
Для того чтобы сформировать инвойс из экрана ''Reservations Explorer'', необходимо раскрыть ветвь ''Reservations'' -> выбрать туроператора (''customer'') ->  выбрать дату заезда (Рисунок).<BR>
+
Для того чтобы сформировать инвойс из экрана ''Reservations Explorer'', необходимо раскрыть ветвь ''Reservations'' -> выбрать туроператора (''customer'') ->  выбрать дату заезда .<BR>
[[Файл:50.PNG]]<br>
+
[[Файл:AP_109_reservations_explorer.png|Reservations_explorer]]<br>
  
 
В данном экране существует возможность формировать инвойсы по дате заезда, по региону, по путевке.
 
В данном экране существует возможность формировать инвойсы по дате заезда, по региону, по путевке.
 
<BLOCKQUOTE>
 
<BLOCKQUOTE>
a) __По дате заезда__
+
a) __По дате заезда__<BR>
Правая кнопка мыши на дату заезда  ->  Make Total Invoice ->  возникает стандартный  диалог формирования инвойса (Рис 1) -> в диалог попадают, выбранные в дереве параметры -  покупатель, дата заезда -> нужно  выбрать владельца программы, валюту и тип инвойса (по умолчанию выбран всегда Check in Period) -> в инвойс попадают путевки, соответствующие выбранным в диалоге параметрам, по которым не выставлен инвойс или выставлен, но не на полную стоимость.
+
Правая кнопка мыши на дату заезда  ->  Make Total Invoice ->  возникает стандартный  диалог формирования инвойса (Рис 1) -> в диалог попадают, выбранные в дереве параметры -  покупатель, дата заезда -> нужно  выбрать владельца программы, валюту и тип инвойса (по умолчанию выбран всегда Check in Period) -> в инвойс попадают путевки, соответствующие выбранным в диалоге параметрам, по которым не выставлен инвойс или выставлен, но не на полную стоимость.<BR>
b) __По региону__
+
b) __По региону__<BR>
Правая кнопка мыши на регион ->  Make Total Invoice ->  инвойс формируется аналогично инвойсу по дате заезда,  но в инвойс попадают только путевки из данного региона.
+
Правая кнопка мыши на регион ->  Make Total Invoice ->  инвойс формируется аналогично инвойсу по дате заезда,  но в инвойс попадают только путевки из данного региона.<BR>
c) __По путевке __
+
c) __По путевке __<BR>
Правая кнопка мыши на путевку ->  Make Total Invoice ->  инвойс формируется такой же, как и  из экрана Reservations.
+
Правая кнопка мыши на путевку ->  Make Total Invoice ->  инвойс формируется такой же, как и  из экрана Reservations.<BR>
 
</BLOCKQUOTE>
 
</BLOCKQUOTE>
  
  
 
===Дополнительно===
 
===Дополнительно===
'''Частичный инвойс по услуге'''<BR>
+
====Частичный инвойс по услуге====
 
В ПК Master-Interlook существует возможность формировать инвойс не на полную стоимость услуги (''Price'') в режиме детализации по услугам:
 
В ПК Master-Interlook существует возможность формировать инвойс не на полную стоимость услуги (''Price'') в режиме детализации по услугам:
 
<BLOCKQUOTE>
 
<BLOCKQUOTE>
Строка 61: Строка 59:
 
В инвойсе у услуг, для которых инвойс выставлен не на полную стоимость, автоматически проставляется признак ''Need invoice remaking'', т.к. счет по данной услуге выставлен не полностью.
 
В инвойсе у услуг, для которых инвойс выставлен не на полную стоимость, автоматически проставляется признак ''Need invoice remaking'', т.к. счет по данной услуге выставлен не полностью.
  
'''Отрицательный инвойс по услуге'''<BR>
+
====Отрицательный инвойс по услуге====
 
ПК Master-Interlook позволяет выставлять отрицательные инвойсы по услугам. Для услуги с отрицательной стоимостью, инвойс выставляется на отрицательную сумму. Необходимо учитывать, что при расчете Полной суммы инвойса (Sum) такая стоимость будет складываться с остальными как отрицательное число.
 
ПК Master-Interlook позволяет выставлять отрицательные инвойсы по услугам. Для услуги с отрицательной стоимостью, инвойс выставляется на отрицательную сумму. Необходимо учитывать, что при расчете Полной суммы инвойса (Sum) такая стоимость будет складываться с остальными как отрицательное число.
  
'''Инвойс по аннулированным услугам'''<BR>
+
====Инвойс по аннулированным услугам====
 
Инвойсы можно создавать по аннулированным услугам и путевкам, причем сумма инвойса равна  сумме штрафа.<BR>
 
Инвойсы можно создавать по аннулированным услугам и путевкам, причем сумма инвойса равна  сумме штрафа.<BR>
  
  
[[Category:Master-Interlook]]
 
  
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]

Текущая версия на 17:26, 4 сентября 2018

Введение

Основной задачей работы со счетами (инвойсами) является контроль своевременной оплаты по путевкам Для решения этой задачи в ПК Master-Interlook реализован следующий функционал:

  • Создание и выставление счетов (Invoice)
  • Оперативное отслеживание изменений в путевках, по которым выставлены счета (Booking control)
  • Отследживание счетов, выставленных покупателю по путевке (Reservations)
  • Работа с выставленными счетами (Invoice Management)
Важно!!! Счет всегда создается для одной комбинации: одной компании (program owner), 
одному покупателю (customer), в одной валюте (currency).

В ПК Master-Interlook инвойсы бывают двух видов:

  • Reservation List - инвойс по списку заявок. В нем отображаются изменения только по этим заявкам.
  • Check in Period - инвойс по периоду (по заезду либо по нескольким заездам). В нем будут отображаются изменения по заявкам, которые удовлетворяют условиям в диалоге ([Accounts_New_Invoice|См. Диалог New Invoice]). Например, если появятся новые заявки с такими же владельцем программы, туроператором, валютой и датой заезда, они отобразятся в экране с инвойсом, и их можно будет в него включить.
Важно!!! Экран Invoice, в котором создаются и редактируются инвойсы, а также печатается  по ним отчет Invoice, 
детально описан в статье Экран Invoice

Варианты создания инвойсов

В ПК Master-Interlook возможны четыре режима создания инвойсов:

1) Экран Invoice Management
Отбор заявок в инвойс из данного экрана осуществляется с помощью экрана отбора заявок для инвойса (См. Диалог New Invoice).

2) Reservations
Инвойс из путевки создается нажатием на кнопку Invoice. При создании инвойса из путевки, он всегда формируется типа Reservation list и его параметры (Program owner, customer, currency) совпадают с параметрами путевки. В полях From, To, Planned Payment Date по умолчанию задается дата начала предоставления первой услуги из путевки. Если в путевке есть услуги от разных покупателей (Customer), инвойс сформируется по тем услугам, покупатель которых указан в поле Customer экрана Reservations. Для того чтобы сформировать инвойс по услугам от другого покупателя можно воспользоваться экраном Booking control.

3) Booking control
При создании инвойса из данного экрана всегда формируется инвойс типа Reservation list. Особенностью данного экрана является то, что из него можно выставлять инвойс сразу по услугам.

4) Reservations explorer
Для того чтобы сформировать инвойс из экрана Reservations Explorer, необходимо раскрыть ветвь Reservations -> выбрать туроператора (customer) -> выбрать дату заезда .
Reservations_explorer

В данном экране существует возможность формировать инвойсы по дате заезда, по региону, по путевке.

a) __По дате заезда__
Правая кнопка мыши на дату заезда -> Make Total Invoice -> возникает стандартный диалог формирования инвойса (Рис 1) -> в диалог попадают, выбранные в дереве параметры - покупатель, дата заезда -> нужно выбрать владельца программы, валюту и тип инвойса (по умолчанию выбран всегда Check in Period) -> в инвойс попадают путевки, соответствующие выбранным в диалоге параметрам, по которым не выставлен инвойс или выставлен, но не на полную стоимость.
b) __По региону__
Правая кнопка мыши на регион -> Make Total Invoice -> инвойс формируется аналогично инвойсу по дате заезда, но в инвойс попадают только путевки из данного региона.
c) __По путевке __
Правая кнопка мыши на путевку -> Make Total Invoice -> инвойс формируется такой же, как и из экрана Reservations.


Дополнительно

Частичный инвойс по услуге

В ПК Master-Interlook существует возможность формировать инвойс не на полную стоимость услуги (Price) в режиме детализации по услугам:

1. Можно изменять стоимость услуг вручную. Для этого нужно в экране Invoice у услуги включенной в инвойс вручную изменить стоимость в поле Service Price in invoice. 2. Можно задать стоимость услуги как процент от стоимости Service Price in invoice. Для этого необходимо задать процент и нажать кнопку Partial invoice. После этого у услуг включенных в инвойс в поле Service Price in invoice будет отображаться значение равное заданному проценту от первоначальной стоимости. Инвойс выставится на заданный процент от превоначальной суммы Service Price in invoice. При повторном нажатии на кнопку Service Price in invoice процент берется от текущей суммы (а не от первоначальной).

В инвойсе у услуг, для которых инвойс выставлен не на полную стоимость, автоматически проставляется признак Need invoice remaking, т.к. счет по данной услуге выставлен не полностью.

Отрицательный инвойс по услуге

ПК Master-Interlook позволяет выставлять отрицательные инвойсы по услугам. Для услуги с отрицательной стоимостью, инвойс выставляется на отрицательную сумму. Необходимо учитывать, что при расчете Полной суммы инвойса (Sum) такая стоимость будет складываться с остальными как отрицательное число.

Инвойс по аннулированным услугам

Инвойсы можно создавать по аннулированным услугам и путевкам, причем сумма инвойса равна сумме штрафа.