Мастер-Тур:Дополнительный модуль Загрузка оплат с Клиент-Банка

Версия статьи от 28-03-2017.

Введение

Дополнительный модуль Загрузка оплат с Клиент-Банк позволяет получать в ПК «Мастер-Тур» из системы Клиент-Банк информацию об оплатах клиентов за путевки. Информация проходит несколько этапов обработки. Также плагин позволяет получать отчеты по обработанной информации.

Установка модуля

В ПК «Мастер-Тур» версии 2009.2.20.31 и выше модуль устанавливается путем обновления клиентской части: в каталог, куда установлено рабочее приложение, копируются файлы
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Common.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.dll.config
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputGarantiBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputGlobaxBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputImp1.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputImp2.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputInvestTorg.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputMKB.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputUral.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputUralTxt.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.OutputMA.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.OutputMT.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.exe
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.exe.config
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.inf
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBankUl.dll

В ПК «Мастер-Тур» до версии 2009.2.20.30 включительно необходимо прогнать скрипт:
Tables.sql

Работа с модулем

Доступ к экрану Клиент-Банк осуществляется из главного меню ПК «Мастер-Тур».

Выгрузка файлов из Клиент-Банка на диск

Первым этапом при обработке информации является выгрузка из Клиент-Банка в формат XML. Для этого необходимо:

• Зайти в систему Клиент-Банк.
• Выбрать дату, за которую произвести выгрузку.
• Произвести выгрузку данных о платежах клиентов в файл на локальный диск.

После завершения выгрузки на локальном диске должен быть создан файл в формате XML с информацией о платежах клиентов.

Загрузка данных из файлов выгрузки Клиент-Банка

Для дальнейшей обработки требуется загрузить информацию в ПК «Мастер-Тур».

• Зайти в ПК «Мастер-Тур».
• Выбрать «Загрузка».
• Выбрать вид загружаемого файла
  • Гаранти-банк (html)
  • Глобэкс Банк (CSV)
  • Импекс-банк (html)
  • Импекс-банк (xls)
  • ИНВЕСТТОРГБАНК (txt)
  • МКБ (xls)
  • УралСиб (xml)
  • УралСиб (txt)
• В открывшемся диалоге указать файл на диске, который требуется загрузить.
• Нажать кнопку «Загрузить».

Однозначно распознанные платежи загружаются в базу данных ПК «Мастер-Тур». Нераспознанные платежи можно увидеть в диалоге системы - промежуточном хранилище. Распознанным считается платеж:

• распознан плательщик (найден по ИНН в БД «Партнеры»)
• распознались номера путевок
• партнер по всем путевкам совпадает с плательщиком
• сумма платежа совпадает с суммой стоимостей путевки по счету
• по путевкам ранее не было оплат

Примеры загружаемых файлов

CSV
В файле должны быть прописаны в строчку через ";" названия заголовков:

• Счет
• Дата операции
• Код операции
• Бик банка
• Кор. счет банка
• Название банка
• Счет корреспондента
• Корреспондент
• Номер документа
• Дата документа
• Дебет
• Кредит
• Код
• Примечание
• ИНН Корреспондента
• Очередность платежа
• ID докум.

Под строчкой с заголовками должны быть заполнены данные (в строчку через ";").

Пример

Счет;Дата операции;Код операции;Бик банка;Кор. счет банка;Название банка;Счет корреспондента;Корреспондент;Номер документа;Дата документа;Дебет;Кредит;Код;Примечание;ИНН Корреспондента;Очередность платежа;ID докум.
40702888300110023244;19.01.2017;1;44525235;3,30202888300110023244;АО ЮНИКРЕДИТ БАНК;40702888300110023244;ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ//Г. Москва УЛ НОВАЯ д.23 кв.1//;75876;16.12.2016;;30000;;Предоплата за турпоездку за 2 чел. в страну Абхазия с 09.09.17 по 14.09.17, резервация №АВ70902001;;5;

Формат номера путёвки

Для корректной работы плагина номера путёвок должны иметь определенный формат:

X + Y, где
X - 2,3 латинские или русские буквы без учёта регистра
Y - от 5 до 8 цифр

Например: LON12345, LON12345678, GR123456, GR1234567, ям12345678, ям11111444

Просмотр промежуточного хранилища и выгрузка платежей

Загруженные в промежуточное хранилище данные можно просмотреть и выгрузить в финансовый блок (Мастер-Касса).

• Зайти в промежуточное хранилище
• В списке платежей видны только те, которые еще не были обработаны
• Внести изменения в загруженный платеж тех параметров, которые не распознались или не распознались вообще и требуют корректировки.
• Нажать кнопку «Выгрузить в финансовый блок»

Перед выполнением этой операции в промежуточное хранилище должны быть импортированы данные о платежах из системы Клиент-Банк. В финансовом блоке ПК «Мастер-Тура» появляется информация о поступившем платеже клиента. Если менеджер не может по разным причинам проверить правильность импортированного платежа или информации недостаточно, он должен уточнить эту информацию и вернуться к этой операции позже.

Основное окно работы с Клиент-Банком:

Для платежа, параметры которого не распознались или не распознались корректно, в графе «Комментарий» указываются возможные причины. Меню диалога позволяет вызвать функцию загрузки из файла XML и вывести отчет о нераспознанных платежах. Фильтры по дате и компании позволяют отфильтровать отображаемые данные по платежам. При двойном нажатии левой кнопкой мыши на строке с платежом вызывается диалог редактирования платежа.

Окно редактирования платежа:

В этом экране можно изменить параметры платежа (дату платежа, сумму, от кого поступил платеж) и выбрать путевку, по которой осуществлен платеж. При изменении номера путевки в первой колонке автоматически изменяются значения колонок:

• «Фирма-плательщик»
• «Стоимость (руб)»
• «Стоимость (вал)»
• «Оплачено ранее»
• «Курс»

Колонки «Оплата в ...» и «Сумма» заполняются автоматически (при открытии окна редактирования сумма платежа делиться между распознанными путевками) и могут быть откорректированы. Описание платежа, так как оно было в исходном файле редактировать нельзя. При нажатии на кнопку «Выгрузить» происходит выгрузка в финансовый блок и кнопка блокируется, чтобы исключить задвоения операций выгрузки.

Отчет по нераспознанным платежам

Отчет выводит информацию о платежах, которые не распознались автоматически: это платежи, в которых информация изложена нечетко и менеджеры не смогли их откорректировать, и так же платежи, которые не являются платежами по путевкам и поэтому не могут быть распознаны. В отчет попадает информация, которая в данный момент есть в промежуточном хранилище (т.е. в него попадают и те платежи, которые в дальнейшем могут быть откорректированы менеджером) с отбором по дате операции.

В случае необходимости есть возможность исправить платеж в промежуточном хранилище и выгрузить его в финансовый блок. Отчет целесообразно формировать после разбора промежуточного хранилища, тогда он реально будет отражать данные по нераспознанным платежам.

О программе

В меню О программе можно посмотреть версию плагина, номер, дату и время сборки билда.