Master-Interlook:Service providers invoices — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[непроверенная версия][досмотренная версия]
(→‎Область данных)
 
(не показано 10 промежуточных версий 4 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Данная статья находится в разработке<BR>
+
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
−
В экране Service provider Invoices вносится информация по инвойсам, поступившим от поставщиков услуг (инвойсы вносятся пользователем вручную). В дальнейшем оплаты по поступившим счетам вносятся в форму Partners payment-Service provider. <BR>
 
−
При внесении информации по поступившему инвойсу заполняются следующие поля:<BR>
 
−
*C\in date - дата начала оказания услуги (обязательное поле)
 
−
*C\out date-дата окончания оказания услуги
 
−
*City - город в котором оказывается данная услуга (обязательное поле)
 
−
*Partner - поставщик услуги (обязательное поле)
 
−
*Inv.date -дата выставления инвойса
 
−
*Inv.Nr. - номер данного инвойса
 
−
*Inv.sum - сумма данного инвойса (обязательное поле)
 
−
*Curr - тип валюты для данного инвойса
 
−
*Sum. USD - сумма во второй валюте. Вид данного поля зависит от того, какой тип валюты выбран в выпадающем списке Also show sum in. В том случае, если нет необходимости отображать сумму инвойса во второй валюте, в данном выпадающем списке выбирается пустое поле.
 
−
*Course - кросс-курс для выбранного типа второй валюты
 
−
*Notes - заметки
 
−
*Checked - признак, установка которого указывает на то, что произведена сверка инвойсов
 
−
Для контроля инвойсов на уровне заявок (в том случае если инвойс разбивается по заявкам) служит окно Service Provider Invoice Details вызываемое двойным щелчком в начале соответствующей строки <BR>
 
−
Для корректного отображения информации в окне Service provider invoice details необходимым условием является правильное заполнение полей C/in date и C/out date соответствующих существующим заявкам, в окне Service provider invoices. При этом для дальнейшего корректного отображения информации по поступившим инвойсам в таблице Full daily cost, для услуги проживания необходимо заполнение как даты начала, так и даты окончания действия услуги, в то время как для услуги трансфера заполняется только поле C/in date <BR>
 
−
В случае корректно внесенных данных появляется возможность просмотреть детализацию по счету в экране Service Provider Invoice Details(список услуг попадающих под указанные критерии то есть с соответсвующими C/in date, C/out date  и Service provider). В экране детализации по инвойсу присутствуют следующие поля:
 
−
*Resv.Nr -номер заявки по данному инвойсу
 
−
*Tour operator- название туроператора
 
−
*Service-название услуги по данной заявке
 
−
*Plan.Cost-планируемая прибыль
 
−
*Curr.-валюта в которой учитывается планируемая прибыль
 
−
*Prov.Inv.Cost-сумма по инвойсу
 
−
*Curr.-валюта в которой учитывается сумма по инвойсу
 
−
При нажатии кнопки Fill as planned происходит заполнение полей Prov.Inv.Cost и Curr - по умолчанию данная сумма устанавливается равной сумме в поле Plan. cost. При этом, в случае, если Вы не согласны с суммой выставленной по инвойсу на данную заявку, сумма в поле Prov.Inv.Cost может быть скорректирована
 
−
 
−
После сохранения данных скорректированная запись отображается красным цветом.<BR>
 
  
 +
<span style="color:#FF0000;font-size:120%">Статья находится на стадии разработки.</span>
 +
<table style="color:black; background-color:#ffffcc;" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1">
 +
<tr>
 +
<td>
 +
Более ранние версии:<br />
 +
[http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Service_providers_invoices&oldid=8838 До 2011.10 включительно]<br />
 +
</td>
 +
</tr>
 +
</table>
 +
==Введение==
 +
Данная статья описывает порядок работы с экраном '''Service provider Invoices''', позволяющим отследить состояние счетов и выплат, а так же общее состояние взаиморасчета с партнерами.
 +
==Работа с экраном==
 +
===Общий вид экрана===
 +
[[Файл: Ds265.png]]
 +
 +
В верхней части находятся функциональные кнопки:
 +
* Кнопка [[Файл: Ds221.png|Exit (Esc)]] '''Exit (Esc)''' - позволяет закрыть экран
 +
* Кнопка [[Файл: Ds222.png|Print]] '''Print''' - выпадающее меню со списком доступных отчетов
 +
* Кнопка [[Файл: Ds223.png|Refresh]] '''Refresh''' - кнопка обновления экрана в соответствии с заданными в фильтрах параметрами
 +
* Кнопка [[Файл: Ds002.png|Add]] '''Add''' - позволяет добавить новую запись в экран.
 +
====Фильтры====
 +
Данные можно отбирать по некоторым параметрам. Для этого используются фильтры в верхней части экрана:
 +
*'''Date From.. To..''' - промежуток дат, в который были созданы записи
 +
*'''Type''' - тип записи (<ALL>, Invoices, Payments)
 +
*'''State''' - статус записи, фильтр доступен только при поиске по типу Invoice (<ALL>, Paid, Partially paid, Not Paid)
 +
*'''Partner City''' - город партнера
 +
*'''Partner''' -  партнер-поставщик (посредник) услуг проживания в отеле (в том случае, если данные услуги покупаются не напрямую). Например, в случае, если партнер-владелец программы покупает услуги проживания не напрямую, а через компании-посредники, такие компании заводятся как партнеры типа service provider
 +
*'''Object''' - объект платежа, доступный при выборе сервис-провайдера в фильтре "Partner"
 +
*'''Currency''' - валюта
 +
====Область данных====
 +
В центре экрана расположена область данных, где выводятся все записи.
 +
 +
[[Файл:AP 108 Область данных.png|Область данных]]
 +
 +
*'''Date''' - дата, на которую выставлялась запись
 +
*'''Partner city''' - город партнера
 +
*'''Partner''' - сервис-провайдер, поставщик услуг
 +
*'''Object''' - объект платежа
 +
Если работа с '''Object''' происходит напрямую, то '''Partner''' и '''Object''' выступает одним и тем же объектом, и выбрав партнера, '''Object''' подставляется автоматически.
 +
В случае, когда '''Partner''' выступает в роли сервис-провайдера, '''Object''' можно выбрать из объектов, которые к нему привязаны.
 +
*'''Sum''' - сумма записи
 +
*'''Currency''' - валюта записи
 +
*'''Balance''' - оставшаяся к оплате сумма записи
 +
*'''Plan. netto sum''' - планируемое нетто по услугам
 +
*'''Diff. sum''' - разница сумм баланса и планируемого нетто
 +
*'''Payment deadline''' - дата, к которой необходимо погасить инвойс
 +
*'''Days left''' - количество дней, оставшихся до даты погашения инвойса
 +
*'''Notes''' - заметки
 +
*'''Checked''' - отметка, показывающая, была ли обработана запись. Выставляется вручную.
 +
 +
===Добавление записей===
 +
Для того, что бы добавить запись в экран необходимо нажать кнопку [[Файл: Ds002.png|Add]] '''Add''' и заполнить появившееся окно:
 +
 +
[[Файл: Ds270.png|Invoice]]
 +
[[Файл: AP_107_Payments.png|Payments]]
 +
*'''Date''' - дата, на которую создается запись
 +
*'''Type''' - тип записи (Invoice, Payment)
 +
*'''Partner city''' - город партнера
 +
*'''Object''' - объект, связанный с партнером, на который создается запись
 +
*'''Number''' - номер записи
 +
*'''Sum''' - сумма записи
 +
*'''Currency''' - валюта записи
 +
*'''Payment deadline''' - дата, к которой необходимо погасить инвойс - доступна только для записей типа инвойс
 +
*'''Notes''' - поле для заметок.
 +
 +
Номера платежей могут повторяться.
 +
Номер счета не может повториться, если уже есть такой номер счета от одинакового же партнера.
 +
 +
===Linked objects===
 +
'''Linked objects''' - кнопка, с помощью которой можно связать платежи и инвойсы.
 +
====Invoices====
 +
Если выбрать запись типа инвойс и нажать кнопку '''Linked objects''', то откроется окно ''Linked payments'':
 +
 +
[[Файл: Ds266.png]]
 +
 +
В окне можно увидеть список привязанных к инвойсу платежей, общую оплаченную сумму по этому инвойсу и оставшуюся сумму, а так же детализацию этих данных по каждому привязанному платежу.
 +
====Payments====
 +
Если выбрать запись типа платеж и нажать кнопку '''Linked objects''', то откроется окно ''Linked invoices'':
 +
 +
[[Файл: Ds267.png]]
 +
 +
В окне можно увидеть список привязанных к платежу инвойсов, общую сумму, которую необходимо оплатить, оставшуюся сумму, которую необходимо оплатить, а так же детализацию по каждому привязанному инвойсу.
 +
 +
Если нажать кнопку '''Distribute''', то сумма будет автоматически пропорционально распределена между всеми инвойсами. Так же можно сделать это вручную, вписав необходимое значение в строку ''Payed sum'' необходимого инвойса.
 +
===Reservations===
 +
'''Reservations''' - кнопка, с помощью которой можно связать путевки с платежами и инвойсами. Для этого необходимо выбрать нужную запись и нажать кнопку:
 +
 +
[[Файл: Ds268.png]]
 +
 +
В окне можно увидеть список привязанных путевок, общую сумму платежа и остаток, не привязанный к счетам валюту, а так же детализацию по каждой привязанной путевке.
 +
 +
Если нажать кнопку '''Fill as planned''', то сумма будет автоматически пропорционально распределена между всеми путевками. Так же можно сделать это вручную, вписав необходимое значение в строку ''Sum'' необходимой путевки.
 +
 +
Для того, что бы добавить путевку необходимо нажать кнопку '''Add'''[[Файл: Ds002.png|Add]] и в появившемся окне выбрать необходимую путевку с помощью фильтров:
 +
 +
[[Файл: Ds269.png]]
 +
*'''Not associated'''/'''Associated''' - статус путевки (уже привязана к какой-либо записи или нет)
 +
*'''Date''' - дата оказания услуги в путевке
 +
*'''Surname''' - фамилия главного туриста по путевке
 +
*'''Number''' - номер путевки
 +
После внесения необходимых данных нужно нажать кнопку '''Find''', из появившихся путевок выбрать нужную и нажать кнопку '''OK'''. После чего, все подходящие услуги из путевки будут привязаны к записи.
 +
 +
===Баланс между счетами и платежами===
 +
Финансовый блок, позволяющий отследить состояние счетов и выплат. В данном блок представлена информация о общем состояние взаиморасчета с партнерами и подсчете баланса всех счетов и платежей по необходимому партнеру.<br /><br />
 +
[[Файл:ИТОГО.png]]
 +
 +
'''From...To''' - даты начала и окончания срока подсчета общего баланса.<br />
 +
'''Total''' - общая сумма выставленных счетов.<br />
 +
'''Paid''' - общая сумма платежей для погашения выставленных счетов.<br />
 +
'''Balance''' - баланс, разница между выставленной и оплаченной суммой.<br /><br />
 +
В аналогичных полях '''Linked reservations''':<br />
 +
Поле '''Total''' - сумма выставленных счетов по привязанным к ним конкретным путевкам.<br />
 +
Поле '''Paid''' - сумма оплаченных платежей по привязанным к ним путевкам.<br />
 +
Поле '''Balance''' - разница между выставленными счетами и платежами по путевкам.<br />
  
−
[[Category:Master-Interlook]]
 
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]

Текущая версия на 12:06, 31 августа 2018

Версия статьи от 31-08-2018.

Статья находится на стадии разработки.

Более ранние версии:
До 2011.10 включительно

Введение

Данная статья описывает порядок работы с экраном Service provider Invoices, позволяющим отследить состояние счетов и выплат, а так же общее состояние взаиморасчета с партнерами.

Работа с экраном

Общий вид экрана

Ds265.png

В верхней части находятся функциональные кнопки:

  • Кнопка Exit (Esc) Exit (Esc) - позволяет закрыть экран
  • Кнопка Print Print - выпадающее меню со списком доступных отчетов
  • Кнопка Refresh Refresh - кнопка обновления экрана в соответствии с заданными в фильтрах параметрами
  • Кнопка Add Add - позволяет добавить новую запись в экран.

Фильтры

Данные можно отбирать по некоторым параметрам. Для этого используются фильтры в верхней части экрана:

  • Date From.. To.. - промежуток дат, в который были созданы записи
  • Type - тип записи (<ALL>, Invoices, Payments)
  • State - статус записи, фильтр доступен только при поиске по типу Invoice (<ALL>, Paid, Partially paid, Not Paid)
  • Partner City - город партнера
  • Partner - партнер-поставщик (посредник) услуг проживания в отеле (в том случае, если данные услуги покупаются не напрямую). Например, в случае, если партнер-владелец программы покупает услуги проживания не напрямую, а через компании-посредники, такие компании заводятся как партнеры типа service provider
  • Object - объект платежа, доступный при выборе сервис-провайдера в фильтре "Partner"
  • Currency - валюта

Область данных

В центре экрана расположена область данных, где выводятся все записи.

Область данных

  • Date - дата, на которую выставлялась запись
  • Partner city - город партнера
  • Partner - сервис-провайдер, поставщик услуг
  • Object - объект платежа
Если работа с Object происходит напрямую, то Partner и Object выступает одним и тем же объектом, и выбрав партнера, Object подставляется автоматически.
В случае, когда Partner выступает в роли сервис-провайдера, Object можно выбрать из объектов, которые к нему привязаны.
  • Sum - сумма записи
  • Currency - валюта записи
  • Balance - оставшаяся к оплате сумма записи
  • Plan. netto sum - планируемое нетто по услугам
  • Diff. sum - разница сумм баланса и планируемого нетто
  • Payment deadline - дата, к которой необходимо погасить инвойс
  • Days left - количество дней, оставшихся до даты погашения инвойса
  • Notes - заметки
  • Checked - отметка, показывающая, была ли обработана запись. Выставляется вручную.

Добавление записей

Для того, что бы добавить запись в экран необходимо нажать кнопку Add Add и заполнить появившееся окно:

Invoice Payments

  • Date - дата, на которую создается запись
  • Type - тип записи (Invoice, Payment)
  • Partner city - город партнера
  • Object - объект, связанный с партнером, на который создается запись
  • Number - номер записи
  • Sum - сумма записи
  • Currency - валюта записи
  • Payment deadline - дата, к которой необходимо погасить инвойс - доступна только для записей типа инвойс
  • Notes - поле для заметок.
Номера платежей могут повторяться.
Номер счета не может повториться, если уже есть такой номер счета от одинакового же партнера.

Linked objects

Linked objects - кнопка, с помощью которой можно связать платежи и инвойсы.

Invoices

Если выбрать запись типа инвойс и нажать кнопку Linked objects, то откроется окно Linked payments:

Ds266.png

В окне можно увидеть список привязанных к инвойсу платежей, общую оплаченную сумму по этому инвойсу и оставшуюся сумму, а так же детализацию этих данных по каждому привязанному платежу.

Payments

Если выбрать запись типа платеж и нажать кнопку Linked objects, то откроется окно Linked invoices:

Ds267.png

В окне можно увидеть список привязанных к платежу инвойсов, общую сумму, которую необходимо оплатить, оставшуюся сумму, которую необходимо оплатить, а так же детализацию по каждому привязанному инвойсу.

Если нажать кнопку Distribute, то сумма будет автоматически пропорционально распределена между всеми инвойсами. Так же можно сделать это вручную, вписав необходимое значение в строку Payed sum необходимого инвойса.

Reservations

Reservations - кнопка, с помощью которой можно связать путевки с платежами и инвойсами. Для этого необходимо выбрать нужную запись и нажать кнопку:

Ds268.png

В окне можно увидеть список привязанных путевок, общую сумму платежа и остаток, не привязанный к счетам валюту, а так же детализацию по каждой привязанной путевке.

Если нажать кнопку Fill as planned, то сумма будет автоматически пропорционально распределена между всеми путевками. Так же можно сделать это вручную, вписав необходимое значение в строку Sum необходимой путевки.

Для того, что бы добавить путевку необходимо нажать кнопку AddAdd и в появившемся окне выбрать необходимую путевку с помощью фильтров:

Ds269.png

  • Not associated/Associated - статус путевки (уже привязана к какой-либо записи или нет)
  • Date - дата оказания услуги в путевке
  • Surname - фамилия главного туриста по путевке
  • Number - номер путевки

После внесения необходимых данных нужно нажать кнопку Find, из появившихся путевок выбрать нужную и нажать кнопку OK. После чего, все подходящие услуги из путевки будут привязаны к записи.

Баланс между счетами и платежами

Финансовый блок, позволяющий отследить состояние счетов и выплат. В данном блок представлена информация о общем состояние взаиморасчета с партнерами и подсчете баланса всех счетов и платежей по необходимому партнеру.

ИТОГО.png

From...To - даты начала и окончания срока подсчета общего баланса.
Total - общая сумма выставленных счетов.
Paid - общая сумма платежей для погашения выставленных счетов.
Balance - баланс, разница между выставленной и оплаченной суммой.

В аналогичных полях Linked reservations:
Поле Total - сумма выставленных счетов по привязанным к ним конкретным путевкам.
Поле Paid - сумма оплаченных платежей по привязанным к ним путевкам.
Поле Balance - разница между выставленными счетами и платежами по путевкам.

Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Service_providers_invoices&oldid=21861»