Master-Interlook:Partners accounts — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
(→‎Фильтры)
 
(не показано 7 промежуточных версий 2 участников)
Строка 1: Строка 1:
−
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
 
 
==Введение==
 
==Введение==
−
Данная статья описывает порядок работы с экраном Partners Accounts,предназначеным для просмотра изменения сальдо партнера во времени.
+
Данная статья описывает порядок работы с экраном '''Partners Accounts''', предназначенным для просмотра информации по денежным операциям между владельцем продукта ('''Product Owner''') и покупателем-туроператором ('''Customer'''), либо партнером-провайдером, предоставляющим услуги ('''Service Provider'''). <br />
 
==Работа с экраном==
 
==Работа с экраном==
−
В сводную таблицу экрана Partners Accounts помещаются данные по счетам, сформированным программой для партнера, по платежам партнера, введённым в таблицу Partners's payments и по счетам клиентов, которые не учитывались в базе данных ПК “Master-Interlook“ (форма External client's invoices) <BR>
+
[[Файл:Ud_078.png|Экран Partners Account]] <br />
−
Для просмотра информации по счетам туроператора или поставщика услуг необходимо выбрать соответственно Touroperator или Service provider радио-кнопку. Выбором радио-кнопок By invoices или By reservations устанавливается тип отображаемого дебета - по инвойсам или по заявкам соответственно. Из выпадающих списков Partner и Region выбираются партнер и регион, по которым необходимо отобразить информацию. При выборе флага Show Full Info отображается история по балансу для данного партнера (то есть суммарный баланс по всем периодам), а при снятии данного флага показывается только баланс за выбранный промежуток времени.<BR>
+
Словарь терминов:
−
Доступна следующая информация:<BR>
+
*Счет - Invoice
−
*Date - если запись в таблице соответствует счёту, то это дата заезда, если платежу партнера, то - дата платежа
+
*Поставщик услуг - партнер service-provider, предоставляющий услуги (проживания, трансферы и т.д.)
−
*Explanation - номер счёта или комментарий к платежу партнера
+
*Туроператор - партнер-покупатель, Customer
−
*Debt - сумма долга партнера по счёту
+
*Владелец продукта - партнер Program owner, владелец программы.
−
*Credit - сумма платежа партнера
 
−
*Balance -баланс на конец заданного периода <BR>
 
−
Взаиморасчёты с туроператором можно просмотреть за период времени (From - To), по региону (Region) и по валюте, в которой производятся взаиморасчёты (Curr.) <BR>
 
−
При выборе из выпадающего списка валют признака All вся информация по платежам отображается в основной валюте, установленной в меню Dictionaries -Default currencies-Main Currency. Если же выбран конкретный тип валюты, то отображаются только платежи, проведенные в данной валюте. <BR>
 
−
Щелчком левой кнопки мыши на номере инвойса в поле Explanation открывается окно детализации заявок по данному инвойсу.<BR>
 
−
В данном окне отображается информация по номеру заявки, дате выставления инвойса и сумме данного инвойса. Щелчком левой кнопки мыши на номере заявки открывается детализация по услугам в данной заявке.<BR>
 
−
Здесь при щелчке левой кнопкой мыши на номере заявки в поле Resv.Nr. открывается окно редактирования заявки Manual Reservation Maker.<BR>
 
  
−
При установке признака Confirmed only происходит отбор счетов связанных с путевками имеющими статус Confirmed или Cancel.
+
Экран '''Partners Account''' содержит 4 режима просмотра информации:
 +
*'''Customer - By Invoice''' - в данном режиме представлена следующая информация:
 +
#Счета, выставленные владельцем продукта туроператору
 +
#Платежи туроператора владельцу продукта
 +
* '''Customer – By Reservation''' - в данном режиме представлена следующая информация:
 +
#Сумма брутто-цен всех путевок по конкретным датам заезда
 +
#Платежи туроператора владельцу продукта
 +
*'''Service Provider – By Invoices''' - в данном режиме представлена следующая информация:
 +
#Счет, выставленный партнером поставщиком услуг владельцу продукта
 +
#Платеж владельца продукта поставщику услуг (Service Provider Invoices)
 +
*'''Service Provider – By Reservation''' - в данном режиме представлена следующая информация:
 +
#Сумма нетто-цен каждой услуги в конкретный день
 +
#Платеж владельца продукта поставщику услуг (Service Provider Invoices)
  
−
<BR>
+
===Таблица режимов===
−
Программа позволяет сформировать для счетов партнеров следующие типы отчетов:
 
−
*Partner's accounts  - содержит детальную информацию по счетам конкретного партнера с учетом критериев, заданных в окне Partner's accounts (например, при выборе конкретного типа валюты будет сформирован отчет по счетам с данным типом валюты)
 
−
*Total accounts  - содержит суммарную информацию по счетам всех партнеров
 
−
*External reports- служит для подключения внешних отчетов, вызываемых через окно Reports print out
 
  
 +
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
| width="20%"|'''1. Customer - By Invoices'''
 +
| width="15%"|Date
 +
| width="20%"|Name
 +
| width="20%"|Debt
 +
| width="20%"|Credit
 +
|-
 +
!Счета, выставленные владельцем
 +
продукта туроператору
 +
|Дата заезда путевки
 +
(check-in)
 +
|Номер инвойса
 +
|Сумма выставленного инвойса
 +
|0
 +
|-
 +
!Платежи туроператора владельцу продукта
 +
|Дата платежа
 +
|«Название партнера-покупателя» +
 +
«Note» (комментарий) платежа
 +
|0
 +
|Сумма платежа
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
| width="20%"|'''2. Customer - By Reservation'''
 +
| width="15%"|Date
 +
| width="20%"|Name
 +
| width="20%"|Debt
 +
| width="20%"|Credit
 +
|-
 +
!Сумма брутто-цен всех путевок
 +
по конкретным датам заезда
 +
|Дата заезда путевки
 +
(check-in)
 +
|«Название туроператора»
 +
|Сумма брутто-цен каждой
 +
путевки на данную дату
 +
|0
 +
|-
 +
!Платежи туроператора владельцу продукта
 +
|Дата платежа
 +
|«Название партнера-покупателя» +
 +
«Note» (комментарий) платежа
 +
|0
 +
|Сумма платежа
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
| width="20%"|'''3. Service-Provider - By Invoices'''
 +
| width="15%"|Date
 +
| width="20%"|Name
 +
| width="20%"|Debt
 +
| width="20%"|Credit
 +
|-
 +
!Счет, выставленный поставщиком
 +
услуг владельцу продукта
 +
|Дата выставления счета
 +
|«Number» счета
 +
|Сумма выставленного счета
 +
|0
 +
|-
 +
!Платеж владельца продукта поставщику услуг
 +
|Дата платежа
 +
|«Notes» (комментарий) платежа
 +
|0
 +
|Сумма платежа
 +
|}
 +
 +
{| class="wikitable" width="65%"
 +
| width="20%"|'''4. Service-Provider - By Reservation'''
 +
| width="15%"|Date
 +
| width="20%"|Name
 +
| width="20%"|Debt
 +
| width="20%"|Credit
 +
|-
 +
!Сумма нетто-цен каждой услуги
 +
в конкретный день
 +
|Дата предоставления услуг
 +
поставщиком
 +
|«Название поставщика услуг»
 +
|Сумма нетто-цен все услуг
 +
на данную дату
 +
|0
 +
|-
 +
!Платеж владельца продукта
 +
поставщику услуг
 +
|Дата платежа
 +
|«Название партнера-покупателя» +
 +
«Note» (комментарий) платежа
 +
|0
 +
|Сумма платежа
 +
|}
 +
<br />
 +
===Фильтры===
 +
Для выбора конкретных партнеров или регионов доступны фильтры:
 +
*'''Partner''' - партнер-туроператор либо партнер-поставщик услуг, в зависимости от выбранного режима просмотра информации
 +
*'''Region''' - географический регион
 +
*'''Currency''' - выбор валюты. Подбор информации осуществляется только по одному типу валюты. Если в работе с партнером будут задействовано больше одного типа валюты, то счета и платежи по ним будут отображаться отдельно, в зависимости от выбранной валюты.
 +
*'''Confirmed only''' - при установке признака '''Confirmed only''' происходит отбор счетов связанных с путевками имеющими статус '''Confirmed''' или '''Cancel'''.
 +
*'''Show Full Info''' - при выборе флага '''Show Full Info''' отображается история по балансу для данного партнера (то есть суммарный баланс по всем периодам), а при снятии данного флага показывается только баланс за выбранный промежуток времени.
 +
При наличии признака '''Show Full Info''' в списке отображается 1 запись - '''"Before begin date"''', которая показывает значения по балансу до даты, указанной в фильтре!
 +
*'''From - To''' - выбор заданного промежутка времени.
 +
 +
===Просмотр информации по счетам===
 +
Для просмотра дополнительной информации по выставленному счету необходимо открыть выбранный инвойс, нажав кнопку '''Invoices''' [[Файл:Ud_095.png]] <br />
 +
[[Файл:Ud_096.png]] <br />
 +
Важно! Чтобы кнопка '''Invoices''' [[Файл:Ud_095.png]] была активна, необходимо в списке инвойсов и платежей выбрать именно инвойс. Подробнее об отличии инвойсов и платежей в списке - см. [[Master-Interlook:Partners accounts#Таблица режимов|Таблица режимов]]
 +
В фильтре Service provider кнопка '''Invoices''' не активна, так как инвойсы по путевкам не отображаются.
 +
В данном окне предоставляется следующая информация:
 +
*'''Reservation Nr'''. - номера путевок, включенных в инвойс
 +
*'''Create date''' - дата создания инвойса
 +
*'''Inv. Sum''' - сумма инвойса
 +
*'''Paid''' - сумма оплаты по инвойсу
 +
*'''Currency''' - валюта
 +
Далее, при двойном нажатии на строку открывается окно с подробной информации по путевке. <br />
 +
[[Файл:Ud_097.png]] <br />
 +
В данном окне предоставляется следующая информация:
 +
*'''Reservation Nr'''. - номер путевки
 +
*'''Service''' - услуги путевки
 +
*'''Days''' - продолжительность предоставления услуги
 +
*'''Pax''' - количество туристов, привязанных у услуге
 +
*'''Sum''' - сумма для оплаты по конкретной услуге
 +
*'''Paid''' - сумма оплаты по конкретной услуге
 +
*'''Currency''' - валюта
 +
Для открытия путевки в данном окне необходимо нажать на ее номер.
  
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]
 
[[Category:Master-Interlook_Accounts]]

Текущая версия на 15:26, 26 ноября 2018

Введение

Данная статья описывает порядок работы с экраном Partners Accounts, предназначенным для просмотра информации по денежным операциям между владельцем продукта (Product Owner) и покупателем-туроператором (Customer), либо партнером-провайдером, предоставляющим услуги (Service Provider).

Работа с экраном

Экран Partners Account
Словарь терминов:

  • Счет - Invoice
  • Поставщик услуг - партнер service-provider, предоставляющий услуги (проживания, трансферы и т.д.)
  • Туроператор - партнер-покупатель, Customer
  • Владелец продукта - партнер Program owner, владелец программы.

Экран Partners Account содержит 4 режима просмотра информации:

  • Customer - By Invoice - в данном режиме представлена следующая информация:
  1. Счета, выставленные владельцем продукта туроператору
  2. Платежи туроператора владельцу продукта
  • Customer – By Reservation - в данном режиме представлена следующая информация:
  1. Сумма брутто-цен всех путевок по конкретным датам заезда
  2. Платежи туроператора владельцу продукта
  • Service Provider – By Invoices - в данном режиме представлена следующая информация:
  1. Счет, выставленный партнером поставщиком услуг владельцу продукта
  2. Платеж владельца продукта поставщику услуг (Service Provider Invoices)
  • Service Provider – By Reservation - в данном режиме представлена следующая информация:
  1. Сумма нетто-цен каждой услуги в конкретный день
  2. Платеж владельца продукта поставщику услуг (Service Provider Invoices)

Таблица режимов

1. Customer - By Invoices Date Name Debt Credit
Счета, выставленные владельцем

продукта туроператору

Дата заезда путевки

(check-in)

Номер инвойса Сумма выставленного инвойса 0
Платежи туроператора владельцу продукта Дата платежа «Название партнера-покупателя» +

«Note» (комментарий) платежа

0 Сумма платежа
2. Customer - By Reservation Date Name Debt Credit
Сумма брутто-цен всех путевок

по конкретным датам заезда

Дата заезда путевки

(check-in)

«Название туроператора» Сумма брутто-цен каждой

путевки на данную дату

0
Платежи туроператора владельцу продукта Дата платежа «Название партнера-покупателя» +

«Note» (комментарий) платежа

0 Сумма платежа
3. Service-Provider - By Invoices Date Name Debt Credit
Счет, выставленный поставщиком

услуг владельцу продукта

Дата выставления счета «Number» счета Сумма выставленного счета 0
Платеж владельца продукта поставщику услуг Дата платежа «Notes» (комментарий) платежа 0 Сумма платежа
4. Service-Provider - By Reservation Date Name Debt Credit
Сумма нетто-цен каждой услуги

в конкретный день

Дата предоставления услуг

поставщиком

«Название поставщика услуг» Сумма нетто-цен все услуг

на данную дату

0
Платеж владельца продукта

поставщику услуг

Дата платежа «Название партнера-покупателя» +

«Note» (комментарий) платежа

0 Сумма платежа


Фильтры

Для выбора конкретных партнеров или регионов доступны фильтры:

  • Partner - партнер-туроператор либо партнер-поставщик услуг, в зависимости от выбранного режима просмотра информации
  • Region - географический регион
  • Currency - выбор валюты. Подбор информации осуществляется только по одному типу валюты. Если в работе с партнером будут задействовано больше одного типа валюты, то счета и платежи по ним будут отображаться отдельно, в зависимости от выбранной валюты.
  • Confirmed only - при установке признака Confirmed only происходит отбор счетов связанных с путевками имеющими статус Confirmed или Cancel.
  • Show Full Info - при выборе флага Show Full Info отображается история по балансу для данного партнера (то есть суммарный баланс по всем периодам), а при снятии данного флага показывается только баланс за выбранный промежуток времени.
При наличии признака Show Full Info в списке отображается 1 запись - "Before begin date", которая показывает значения по балансу до даты, указанной в фильтре!
  • From - To - выбор заданного промежутка времени.

Просмотр информации по счетам

Для просмотра дополнительной информации по выставленному счету необходимо открыть выбранный инвойс, нажав кнопку Invoices Ud 095.png
Ud 096.png 

Важно! Чтобы кнопка Invoices Ud 095.png была активна, необходимо в списке инвойсов и платежей выбрать именно инвойс. Подробнее об отличии инвойсов и платежей в списке - см. Таблица режимов 
В фильтре Service provider кнопка Invoices не активна, так как инвойсы по путевкам не отображаются.

В данном окне предоставляется следующая информация:

  • Reservation Nr. - номера путевок, включенных в инвойс
  • Create date - дата создания инвойса
  • Inv. Sum - сумма инвойса
  • Paid - сумма оплаты по инвойсу
  • Currency - валюта

Далее, при двойном нажатии на строку открывается окно с подробной информации по путевке.
Ud 097.png
В данном окне предоставляется следующая информация:

  • Reservation Nr. - номер путевки
  • Service - услуги путевки
  • Days - продолжительность предоставления услуги
  • Pax - количество туристов, привязанных у услуге
  • Sum - сумма для оплаты по конкретной услуге
  • Paid - сумма оплаты по конкретной услуге
  • Currency - валюта

Для открытия путевки в данном окне необходимо нажать на ее номер.

Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Master-Interlook:Partners_accounts&oldid=22419»