Мастер-Тур:Отчет 4033 1 Финансово-аналитический — различия между версиями

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск
[досмотренная версия][досмотренная версия]
(→‎Правила заполнения полей отчета)
 
(не показано 8 промежуточных версий 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
 +
Версия статьи от {{REVISIONDAY}}-{{REVISIONMONTH}}-{{REVISIONYEAR}}.
 +
 
==Введение==
 
==Введение==
 
Отчет предназначен для вывода финансовой информации об услугах, входящих в состав путевок.
 
Отчет предназначен для вывода финансовой информации об услугах, входящих в состав путевок.
 
==Установка отчета==
 
==Установка отчета==
 
Для инсталляции отчета необходимо в экране '''Работа менеджеров''' нажатием кнопки '''Печать отчетов''' вызвать экран настройки печати отчетов  и нажать кнопку '''Запуск  инсталлятора отчетов'''. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь к zip-архиву отчета и нажать кнопку '''ОК'''. По завершении инсталляции отчета появляется сообщение ''Инсталляция отчета успешно завершена''.
 
Для инсталляции отчета необходимо в экране '''Работа менеджеров''' нажатием кнопки '''Печать отчетов''' вызвать экран настройки печати отчетов  и нажать кнопку '''Запуск  инсталлятора отчетов'''. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь к zip-архиву отчета и нажать кнопку '''ОК'''. По завершении инсталляции отчета появляется сообщение ''Инсталляция отчета успешно завершена''.
 +
==Формирование отчета==
 +
===Предусловия===
 +
Для формирования отчета должна быть заполнена нетто-стоимость услуг в путевках, по которым он формируется, также должен быть указан партнер, оказывающий эти услуги по выбранной путевке, при выборе покупателя для оформления заявки должно быть выбрано лицо, заключающее договор.
 +
Отчет может запускаться из экранов '''Проведение туров''', '''Работа менеджеров'''.
 +
===Выбор параметров===
 +
В отчете используется стандартный диалог выбора «Бухгалтерский отчет» и сортируются по номеру путевки.
 +
<BR>[[Файл:As71.JPG|Финансово-аналитический отчет]]<BR>
 +
===Правила заполнения полей отчета===
 +
В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета.
 +
После каждой путевки считаются  суммарные значения для полей 34,36,42,43
 +
{| border="1" cellpadding="8" style="background-color:#F9F9F9; border:#AAAAAA; border-collapse:collapse" width="1300px"
 +
 +
|- style="background-color:#F2F2F2"
 +
 +
! width="2%" | №
 +
! width="28%" | Поле в шаблоне
 +
! width="50%" | Описание
 +
! width="20%" | Формат
 +
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
 +
|1
 +
|№ файла (путевки)
 +
|Номер путевки
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|2
 +
|Название агентства
 +
|Краткое название (из «Базы данных «Партнеры») агентства, покупающего путевку
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|3
 +
|Город
 +
|Город агентства, покупающего путевку
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|4
 +
|Менеджер турагентства
 +
|Представитель агентства (из «Базы данных «Партнеры») - лицо, заключающее договор, указанное при выборе покупателя для оформления заявки (DupUser).
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|5
 +
|Менеджер
 +
|ФИО создателя путевки в ПК «Мастер-Тур»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|6
 +
|Сумма договора, EUR
 +
|Полная стоимость путевки. Брутто путевки – скидка.
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|7
 +
|Дата реализации тура (100% оплата путевки), заносится дата при денежной проводке и 0 - м долге.
 +
|Дата полной оплаты путевки
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|8
 +
|Страна/ы назначения
 +
|Страна путевки
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|9
 +
|Название тура
 +
|Название тура
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|10
 +
|Дата начала тура
 +
|Дата начала тура
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|11
 +
|Дата окончания тура
 +
|Дата окончания тура
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|12
 +
|Ф.И. клиента (лат.)
 +
|Фамилия Имя туриста латинскими буквами
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|13
 +
|Дата рождения
 +
|Дата рождения туриста
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|14
 +
|Возраст на момент начала тура (лет)
 +
|Возраст туриста на момент начала тура (полных лет)
 +
|Целое число
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|15
 +
|Взрослый
 +
|Если возраст туриста на момент начала тура (п. 16) больше 18, то выводится «Да», если меньше – «Нет»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|16
 +
|Ребенок
 +
|Если возраст туриста на момент начала тура (п. 16) меньше 18, то выводится «Да», если больше – «Нет»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|17
 +
|Услуга
 +
|Название услуги в «Мастер-Тур»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|18
 +
|Категория услуги (исходя из справочника услуг)
 +
|Название класса услуги из справочника «Классы услуг», например «Авиаперелет», «Отель/Круиз», «Трансфер» (по SV_NAMELAT).
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|19
 +
|Номер рейса
 +
|Если класс услуги «Авиаперелет», то выводится номер рейса, иначе поле пустое
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|20
 +
|Дата оказания услуги (или 2 даты начала и конца)
 +
|Если продолжительность услуги меньше или равна 1 дню – выводится дата оказания услуги. Если продолжительность услуги больше 1 дня, то выводятся даты начала и окончания услуги через тире.
 +
|дд.мм.гггг или дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|21
 +
|Партнер по услуге
 +
|Партнер, оказывающий услугу из «Мастер-Тур»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|22
 +
|Номер бронирования (у партнера)
 +
|Номер бронирования у партнера по услуге выводится из поля «Примечание» по услуге.
 +
Если в этом поле нет знака «/», например, в поле «Примечание» стоит «SUO123», в поле «Номер бронирования (у партнера)» выводится весь текст: «SUO123».
 +
Если в поле «Примечание» стоит знак «/», например, «SUO123/Коротенко/да», то в поле «Номер бронирования (у партнера)» выводится часть текста до первого знака «/»: «SUO123».
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|23
 +
|Статус услуги
 +
|Текущее состояние услуги
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|24
 +
|Дата присвоения статуса
 +
|Дата последнего изменения состояния услуги (дата установки текущего состояния услуги)
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|25
 +
|Ответственный менеджер департамента бронирования.
 +
|В поле «Ответственный менеджер департамента бронирования» выводятся данные из поля «Примечание» по услуге между первым и вторым знаком «/», например, в Примечании написано: «SUO123/Коротенко/да», то в поле отчета «Ответственный менеджер департамента бронирования» выводится «Коротенко».
 +
Если в Примечании отсутствуют данные между первым и вторым знаками «/» (или отсутствуют эти знаки), то следует выводить: «Не указан».
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|26
 +
|Наличие подтверждения
 +
|Если в поле «Примечание» по услуге после второго знака «/» стоит «да», например, в Примечании написано: «SUO123/Коротенко/да», то в поле отчета «Наличие подтверждения» выводится «да».
 +
В остальных случаях выводится «нет».
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|27
 +
|Номер счета
 +
|Номер счета (платежа) Партнера в экране «Расчеты с партнерами» по этой путевке
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|28
 +
|Дата выставления счета
 +
|«Дата счета (платежа)» из экрана «Расчеты с партнерами»
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|29
 +
|Крайний срок оплаты счета
 +
|«Крайний срок оплаты» из экрана «Расчеты с партнерами»
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|30
 +
|Дата занесения счета
 +
|«Дата занесения» счета из экрана «Расчеты с партнерами»
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|31
 +
|Дата оплаты счета
 +
|Дата платежа этому партнеру по этой путевке, если есть
 +
|дд.мм.гг
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|32
 +
|Тип оплаты
 +
|«Тип платежа» из экрана «Расчеты с партнерами»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|33
 +
|Код авторизации (CRD)
 +
|«Код авторизации» из экрана «Расчеты с партнерами»
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|34
 +
|Стоимость
 +
|Выводится сумма значений: Брутто по услуге + Скидкапо данной услуге из экрана «Турпутевка»
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|35
 +
|Агентское вознаграждение
 +
|Комиссия агентства, значение из поля
 +
|Целое число
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|36
 +
|Сумма агентского вознаграждения
 +
|Скидка по услуге
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|37
 +
|Стоимость НЕТТО
 +
|Нетто по счетам от партнера в валюте счета (BD_SUMMATODOG)
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|38
 +
|Валюта
 +
|Код валюты счета (BL_PRRATE)
 +
|Текстовый
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|39
 +
|Курс
 +
|Курс валюты путевки к валюте платежа на дату платежа
 +
|
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|40
 +
|Банковские расходы (стоимость перевода) разница между нетто поставщика и факт
 +
|Разность между Нетто по платежам партнеру и Нетто по счетам от партнера
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|41
 +
|Итого стоимость НЕТТО факт
 +
|Нетто по платежам партнеру (в валюте путевки)
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|42
 +
|ИТОГО
 +
|Вычисляется по формуле: «Стоимость»(34) - «Сумма агентского вознаграждения (36) – «Итого стоимость НЕТТО факт»(41). Т.е. это брутто по услуге  в путевке минус нетто по платежам партнера(41).
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|43
 +
|ИТОГО в %
 +
|Вычисляется по формуле: «ИТОГО»(42) / «Стоимость в EUR»(34) x 100
 +
|Число с двумя знаками после запятой
 +
|- style="vertical-align:text-top"
 +
|}
 +
При формировании отчета запись в базу не происходит.
 +
 +
===Пример шаблона отчета===
 +
[[Файл:As73.JPG|Финансово-аналитический отчет_пример|x222px]]<BR>

Текущая версия на 12:29, 22 февраля 2023

Версия статьи от 22-02-2023.

Введение

Отчет предназначен для вывода финансовой информации об услугах, входящих в состав путевок.

Установка отчета

Для инсталляции отчета необходимо в экране Работа менеджеров нажатием кнопки Печать отчетов вызвать экран настройки печати отчетов и нажать кнопку Запуск инсталлятора отчетов. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь к zip-архиву отчета и нажать кнопку ОК. По завершении инсталляции отчета появляется сообщение Инсталляция отчета успешно завершена.

Формирование отчета

Предусловия

Для формирования отчета должна быть заполнена нетто-стоимость услуг в путевках, по которым он формируется, также должен быть указан партнер, оказывающий эти услуги по выбранной путевке, при выборе покупателя для оформления заявки должно быть выбрано лицо, заключающее договор. Отчет может запускаться из экранов Проведение туров, Работа менеджеров.

Выбор параметров

В отчете используется стандартный диалог выбора «Бухгалтерский отчет» и сортируются по номеру путевки.
Финансово-аналитический отчет

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила заполнения отчета. После каждой путевки считаются суммарные значения для полей 34,36,42,43

№ Поле в шаблоне Описание Формат
1 № файла (путевки) Номер путевки Текстовый
2 Название агентства Краткое название (из «Базы данных «Партнеры») агентства, покупающего путевку Текстовый
3 Город Город агентства, покупающего путевку Текстовый
4 Менеджер турагентства Представитель агентства (из «Базы данных «Партнеры») - лицо, заключающее договор, указанное при выборе покупателя для оформления заявки (DupUser). Текстовый
5 Менеджер ФИО создателя путевки в ПК «Мастер-Тур» Текстовый
6 Сумма договора, EUR Полная стоимость путевки. Брутто путевки – скидка. Число с двумя знаками после запятой
7 Дата реализации тура (100% оплата путевки), заносится дата при денежной проводке и 0 - м долге. Дата полной оплаты путевки дд.мм.гг
8 Страна/ы назначения Страна путевки Текстовый
9 Название тура Название тура Текстовый
10 Дата начала тура Дата начала тура дд.мм.гг
11 Дата окончания тура Дата окончания тура дд.мм.гг
12 Ф.И. клиента (лат.) Фамилия Имя туриста латинскими буквами Текстовый
13 Дата рождения Дата рождения туриста дд.мм.гг
14 Возраст на момент начала тура (лет) Возраст туриста на момент начала тура (полных лет) Целое число
15 Взрослый Если возраст туриста на момент начала тура (п. 16) больше 18, то выводится «Да», если меньше – «Нет» Текстовый
16 Ребенок Если возраст туриста на момент начала тура (п. 16) меньше 18, то выводится «Да», если больше – «Нет» Текстовый
17 Услуга Название услуги в «Мастер-Тур» Текстовый
18 Категория услуги (исходя из справочника услуг) Название класса услуги из справочника «Классы услуг», например «Авиаперелет», «Отель/Круиз», «Трансфер» (по SV_NAMELAT). Текстовый
19 Номер рейса Если класс услуги «Авиаперелет», то выводится номер рейса, иначе поле пустое Текстовый
20 Дата оказания услуги (или 2 даты начала и конца) Если продолжительность услуги меньше или равна 1 дню – выводится дата оказания услуги. Если продолжительность услуги больше 1 дня, то выводятся даты начала и окончания услуги через тире. дд.мм.гггг или дд.мм.гггг - дд.мм.гггг
21 Партнер по услуге Партнер, оказывающий услугу из «Мастер-Тур» Текстовый
22 Номер бронирования (у партнера) Номер бронирования у партнера по услуге выводится из поля «Примечание» по услуге.

Если в этом поле нет знака «/», например, в поле «Примечание» стоит «SUO123», в поле «Номер бронирования (у партнера)» выводится весь текст: «SUO123». Если в поле «Примечание» стоит знак «/», например, «SUO123/Коротенко/да», то в поле «Номер бронирования (у партнера)» выводится часть текста до первого знака «/»: «SUO123».

Текстовый
23 Статус услуги Текущее состояние услуги Текстовый
24 Дата присвоения статуса Дата последнего изменения состояния услуги (дата установки текущего состояния услуги) дд.мм.гг
25 Ответственный менеджер департамента бронирования. В поле «Ответственный менеджер департамента бронирования» выводятся данные из поля «Примечание» по услуге между первым и вторым знаком «/», например, в Примечании написано: «SUO123/Коротенко/да», то в поле отчета «Ответственный менеджер департамента бронирования» выводится «Коротенко».

Если в Примечании отсутствуют данные между первым и вторым знаками «/» (или отсутствуют эти знаки), то следует выводить: «Не указан».

Текстовый
26 Наличие подтверждения Если в поле «Примечание» по услуге после второго знака «/» стоит «да», например, в Примечании написано: «SUO123/Коротенко/да», то в поле отчета «Наличие подтверждения» выводится «да».

В остальных случаях выводится «нет».

Текстовый
27 Номер счета Номер счета (платежа) Партнера в экране «Расчеты с партнерами» по этой путевке Текстовый
28 Дата выставления счета «Дата счета (платежа)» из экрана «Расчеты с партнерами» дд.мм.гг
29 Крайний срок оплаты счета «Крайний срок оплаты» из экрана «Расчеты с партнерами» дд.мм.гг
30 Дата занесения счета «Дата занесения» счета из экрана «Расчеты с партнерами» дд.мм.гг
31 Дата оплаты счета Дата платежа этому партнеру по этой путевке, если есть дд.мм.гг
32 Тип оплаты «Тип платежа» из экрана «Расчеты с партнерами» Текстовый
33 Код авторизации (CRD) «Код авторизации» из экрана «Расчеты с партнерами» Текстовый
34 Стоимость Выводится сумма значений: Брутто по услуге + Скидкапо данной услуге из экрана «Турпутевка» Число с двумя знаками после запятой
35 Агентское вознаграждение Комиссия агентства, значение из поля Целое число
36 Сумма агентского вознаграждения Скидка по услуге Число с двумя знаками после запятой
37 Стоимость НЕТТО Нетто по счетам от партнера в валюте счета (BD_SUMMATODOG) Число с двумя знаками после запятой
38 Валюта Код валюты счета (BL_PRRATE) Текстовый
39 Курс Курс валюты путевки к валюте платежа на дату платежа
40 Банковские расходы (стоимость перевода) разница между нетто поставщика и факт Разность между Нетто по платежам партнеру и Нетто по счетам от партнера Число с двумя знаками после запятой
41 Итого стоимость НЕТТО факт Нетто по платежам партнеру (в валюте путевки) Число с двумя знаками после запятой
42 ИТОГО Вычисляется по формуле: «Стоимость»(34) - «Сумма агентского вознаграждения (36) – «Итого стоимость НЕТТО факт»(41). Т.е. это брутто по услуге в путевке минус нетто по платежам партнера(41). Число с двумя знаками после запятой
43 ИТОГО в % Вычисляется по формуле: «ИТОГО»(42) / «Стоимость в EUR»(34) x 100 Число с двумя знаками после запятой

При формировании отчета запись в базу не происходит.

Пример шаблона отчета

Финансово-аналитический отчет_пример

Источник — «http://wiki.megatec.ru/index.php?title=Мастер-Тур:Отчет_4033_1_Финансово-аналитический&oldid=28604»