Мастер-Тур:Отчет 4010 Финансовый отчет

Версия статьи от 29-01-2018.

Введение

Основная функция печатной формы Финансовый отчет - вывод финансовой информации о стоимости и дальнейшей оплате туристами услуг, входящих в путевки, и по данным из проводок, заведенных в финансовом блоке ПК "Мастер-Тур".

Установка отчета

Для инсталляции отчета необходимо в экране Работа менеджеров нажатием кнопки Печать отчетов вызвать экран настройки печати отчетов и нажать кнопку Запуск инсталлятора отчетов. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь к zip-архиву отчета и нажать кнопку ОК. По завершении инсталляции отчета появляется сообщение Инсталляция отчета успешно завершена.

Печать отчета из экранов финансового блока

Для печати профилей отчета из экранов финансового блока (например, Журнал учета движения денежных средств, Платеж) необходимо предварительно подключить их к экранам с помощью Настройки отчетов. Для этого нужно в экране Работа менеджеров выбрать Надстройки → Справочники - Настройка отчетов:

В открывшемся экране Настройка отчетов нужно добавить новую строчку с помощью кнопки Добавить:

• в поле Отображаемое значение нужно задать название отчета – так будет отображаться ссылка на печать отчета;
• в поле Экран – выбрать экран, из которого будет печататься отчет;
• в поле Отчет – выбрать Финансовый отчет;
• в поле Профиль – выбрать нужный профиль финансового отчета;
• в поле Вывод – выбрать формат вывода отчета.

Описание отчета

В экране Печать отчетов отчет установится с названием Финансовый отчет под номером 4010.
Отчет имеет пять стандартных профилей:

• Финансовый отчет
• Финансовый отчет (по реальному нетто)
• Сверка с агентом
• Сверка с партнерами
• Счет фактура

Настройки профилей отчета

Основные настройки профилей финансового отчета:

• Manager (настройка заполнения списка Менеджер)
  • Creator – пользователь, создавший путевку
  • Operator – пользователь, создавший проводку
  • GroupingCreator – фирма, к которой привязан пользователь, создавший путевку
  • GroupingOperator – фирма, к которой привязан пользователь, создавший проводку
  • LeadingManager – пользователь, создавший путевку
  • LeadingManagerGroup – фирма, к которой привязан пользователь, создавший путевку
• Вывод туров (настройка заполнения списка Тур)
  • All – все туры
  • WithOrders – туры, по путевкам которых есть проводки
  • Величина НДС (для профиля Счет-фактура) – указывается величина в процентах
• Вид платежа
  • All
  • Positive (применятся только к одной проводке, выбранной в экране Касса, с учетом, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
  • Negative (применятся только к одной проводке, выбранной в экране Касса, с учетом, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
• Выбор путевок
  • AllReservations (по всем путевкам)
  • OnlyOneReservation (применяется при условии, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
• Тип диалога отчета
  • Yes (формирование отчета с условиями отбора в диалоге Финансовый отчет)
  • No (формирование отчета по данным, отображающимся в данный момент времени в соответствующем экране)

Работа с отчетом

Отбор параметров для вывода отчета производится в диалоговом окне Финансовый отчет, которое открывается при запуске профиля отчета:

Данный диалог позволяет отбирать данные, выводимые в отчет, с помощью следующих фильтров:

• Даты - с помощью этого фильтра можно отобрать путевки по дате заезда, создания, оплаты (дата платежа по путевке), аннуляции, выезда (дата окончания тура). Отбор происходит по датам, заданным в фильтре – включительно
• Страна - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретной стране или по нескольким странам. При включенном признаке Все отбор происходит по всем странам.

В список попадают только те страны, по которым есть путевки, отобранные с помощью фильтра даты.

• Город - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному городу или по нескольким городам. В список попадают только города из стран, отобранных в фильтре Страна. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
• Город вылета - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному городу вылета или по нескольким городам. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
• Тур - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному туру или по нескольким турам. В список туров попадают туры, по которым есть путевки, отобранные в фильтрам Даты, Страна, Город. Список туров формируется в зависимости от настройки профиля Вывод туров. Если параметры поиска в диалоговом окне меняются, когда список туров уже сформирован, то он может быть обновлен по кнопке Обновить. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
• Менеджер - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному пользователю или нескольким пользователям в зависимости от настройки профиля Manager.
• Оплата - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по состоянию оплат по ним. Признак Все выбран по умолчанию. Раздел Оплачены становится доступным при выборе в фильтре Оплата признака Оплаченные.
• Валюта – отбор по валюте платежа.
• Тип платежа – фильтр по типу платежа в проводке. При включенном признаке Все отбор происходит по всем платежам из списка.
• Агентство - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному агентству (покупателю путевки) или нескольким агентствам. При заполнении списка Агентств учитываются фильтры Даты, Страна и Тур. При включенном признаке Все отбор происходит по всем агентствам из списка.
• Партнеры - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному партнеру или нескольким партнерам. Партнером является компания из БД Партнеры, которая имеет признак Партнер, а в путевке есть услуги, предоставленные данным партнером. При заполнении списка Партнеров учитываются фильтры Даты, Страна и Тур. При включенном признаке Все отбор происходит по всем партнерам из списка.

По нажатии кнопки ОК, происходит формирование отчета в соответствии с заданными параметрами. Если по заданным параметрам не найдено ни одной путевки – выдается сообщение Данные не найдены.

Профиль Финансовый отчет

Описание профиля

В отчет выводятся данные о нетто стоимостях услуг в путевках, брутто стоимость путевок, оплаты по ним. А также итоговые значения по количеству туристов, нетто стоимостях услуг, брутто-стоимости по всем путевкам, выведенным в отчет.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Текстовый

№	Поле в шаблоне	Описание	Формат
1	№	Порядковый номер	Целое число
2	Фамилия	Фамилия главного туриста по путевке на латинском	Текстовый
3	№ Брони	Номер путевки	Целое число
4	Агентство	Краткое название покупателя по путевке из БД Партнеры. Если покупатель по путевке – индивидуально, поле не заполняется	Текстовый
5	Отель	Название отеля. Если в путевке несколько услуг проживания с разными отеля, то выводятся все наименования отелей без повтора (т.е. если в путевке несколько услуг проживания в одном отеле, но с разными типами проживания, то отель выводится все-равно один раз). Для каждого отеля формируется отдельная строка отчета.	Текстовый
6	*	Категория отеля	Текстовый
7	Н	Продолжительность услуги проживания в отели. Если в путевке несколько услуг проживания в одном и том же отеле, то количество ночей суммируется.	Целое число
8	Mr.	Количество туристов мужского пола в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.	Целое число
9	Mrs.	Количество туристов женского пола в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.	Целое число
10	Chd.	Количество детей в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.	Целое число
11	Inf.	Количество инфантов в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.	Целое число
12	Вал.	Код валюты путевки	Текстовый
		Нетто для каждой путевки
13	Отель	Нетто услуг для каждого отеля в заявке. Если строки с одним и тем же отелем встречаются несколько раз, то нетто для этих строк суммируется. Нетто берётся из заявки, а не из справочников цен.	Десятичное число
14	Авиаперелет	Сумма нетто всех услуг Авиаперелёт в заявке (могут быть разные рейсы и разные тарифы - всё суммируется). Цены берутся из заявки	Десятичное число
15	Трансфер	Сумма нетто всех услуг Трансфер в заявке. Цены берутся из заявки	Десятичное число
16	Страховка	Сумма нетто всех услуг Страховка в заявке. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
17	Виза	Сумма нетто всех услуг Виза в заявке. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
18	Доп. услуги	Сумма нетто всех оставшихся в заявке услуг, не вошедших в первые пять пунктов. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
		Брутто в валюте путевки
19	Брутто	Суммарное брутто всех услуг по заявке.	Десятичное число
20	Комиссия	Комиссия по путевке. Берется из поля «Общая скидка» экрана Турпутевка.	Десятичное число
21	Стоимость	Стоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевки.	Десятичное число
22	Прибыль	Прибыль по путевке	Десятичное число
23	Дата оформления заявки	Дата создания путевки	dd.MM.yy
24	Дата оплаты	Даты проводок в кассовом блоке по данной заявке	dd.MM.yyyy
25	Оплата	Оплата по данной заявке из поля сумма экрана Журнал учета денежных средств	Десятичное число, текст
26	Итого людей	Выводится сумма туристов по всем путевкам для пунктов 8-11.	Целое число
27	Итого в валюте	Выводится сумма по всем путевкам для пунктов 13-23 для каждой валюты отдельно.	Десятичное число

Пример отчета

Профиль Финансовый отчет по реальному нетто

Описание профиля

В данном профиле выводятся данные по реальным нетто-стоимостям услуг в путевках и оплатах по ним. Путевки группируются по валюте путевки, внутри каждой группы путевки отсортированы по номерам. После каждой группы выводятся суммарные значения столбцов по всем путевкам.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

№	Поле в шаблоне	Описание	Формат
1	Страны	Выводится названия стран через запятую, по которым формируется отчет, если выбраны все страны, то выводится текст «Все страны»	Текстовый
2	С … по …	Выводятся даты, выбранные в фильтрах Даты	dd.MM.yy
3	№	Порядковый номер	Целое число
4	№ Брони	Номер путевки	Текстовый
5	Страна	Название страны путевки	Текстовый
6	Фамилия лица, закл. договор	Фамилия главного туриста по путевке	Текстовый
7	Вал.	Код валюты путевки	Текстовый
		Стоимость тура
8	Стоимость	Стоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевки	Десятичное число
9	Оплата	Сумма оплат по путевке в валюте путевки	Десятичное число
		Затраты
10	Наз. обслуж	Сумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам трансфер, отель, экскурсия путевки	Десятичное число
11	А/б	Сумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам Авиаперелет	Десятичное число
12	Виза	Сумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам Виза	Десятичное число
13	Страховка	Сумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам Страховка	Десятичное число
14	Доп.услуги	Сумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по всем услугам путевки, кроме услуг Трансфер, Отель, Экскурсия, Авиаперелет, Виза, Страховка	Десятичное число
15	Итого	Сумма реальных нетто по всем услугам путевки	Десятичное число
		Прибыль
16	Итого	Разница между оплатой и реальным нетто путевки	Десятичное число
17	%	Рассчитывается как (Оплата по путевке – реальное нетто путевки)*100/Оплату по путевке	Десятичное число
18	Чел	Количество человек по путевке	Целое число

Пример вывода на печать

Ниже на рисунке представлен пример отчета.

Профиль Сверка с агентом

Описание профиля

Основная функция печатной формы Сверка с агентом - вывод финансовой информации о стоимости и оплате путевок, заведенных в финансовом блоке ПК "Мастер-Тур". Путевки сгруппированы по партнеру-покупателю путевки. Для каждого покупателя формируется отдельная таблица на отдельном листе отчета. Для каждого покупателя путевки сгруппированы по стране, а внутри страны – по туру. Сортировка стран – в алфавитном порядке.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

№	Поле в шаблоне	Описание	Формат
1	Агент	Краткое название агентства – покупателя путевки из справочника Партнеры	Текстовый
2	Страна	Название страны тура	Текстовый
3	Город	Название города тура	Текстовый
4	Путевка	Номер путевки	Текстовый
5	Тур	Название тура	Текстовый
6	Дата начала путевки	Дата начала тура	dd.MM.yyyy
7	Дата окончания путевки	Дата окончания тура	dd.MM.yyyy
8	Кол-во туристов	Количество туристов по путевке	Целое число
9	ФИО туристов	Фамилия и инициалы туристов по путевке в столбик	Текстовый
10	Цена путевки	Стоимость путевки за вычетом скидки в валюте	Десятичное число
11	Оплата путевки	Сумма всех оплат по путевке в валюте	Десятичное число

Пример вывода на печать

Профиль сверка с партнерами

Описание профиля

В отчет Сверка с партнерами выводятся данные о партнерах, предоставивших свои услуги в туре, стоимость этих услуг в туре с указанием общей суммы, на которую предоставлены услуги.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

№	Поле в шаблоне	Описание	Формат
1	№	Порядковый номер	Целое число
2	Фамилия	Фамилия главного туриста по путевке на латинском	Текстовый
3	№ Брони	Номер путевки	Текстовый
4	Агентство	Краткое название покупателя по путевке из БД Партнеры. Если покупатель по путевке – индивидуально, поле не заполняется	Текстовый
5	Партнер	Краткое название партнера-поставщика услуг из справочника Партнеры	Текстовый
6	Чел	Количество человек по путевке	Целое число
7	Вал.	Код валюты путевки	Текстовый
		Нетто (в валюте путевки)
8	Отель	Нетто услуг для каждого отеля в заявке. Если в заявке несколько услуг проживания с один и тем же поставщиком, то нетто для этих услуг суммируется. Нетто берётся из заявки, а не из справочников цен.	Десятичное число
9	Авиаперелет	Сумма нетто всех услуг Авиаперелёт в заявке от данного партнера (могут быть разные рейсы и разные тарифы - всё суммируется). Цены берутся из заявки.	Десятичное число
10	Трансфер	Сумма нетто всех услуг Трансфер в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
11	Страховка	Сумма нетто всех услуг Страховка в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
12	Виза	Сумма нетто всех услуг Виза в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
13	Доп.услуги	Сумма нетто всех оставшихся в заявке услуг от данного партнера, не вошедших в первые пять пунктов от данного партнера. Цены берутся из заявки.	Десятичное число
		Брутто (в валюте путевки)
14	Брутто	Суммарное брутто всех услуг по заявке.	Десятичное число
15	Комиссия	Комиссия по путевке. Берется из поля «Общая скидка» экрана Турпутевка.	Десятичное число
16	Стоимость	Стоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевки.	Десятичное число
17	Оплата	Сумма всех оплат по путевке в валюте путевки.	Десятичное число
18	Прибыль	Прибыль по путевке.	Десятичное число
19	% прибыли	Прибыль в процентах из экрана Турпутевка.	Десятичное число
20	Дата оформления заявки	Дата создания путевки.	dd.MM.yy
		Итоговая таблица
21	Итого человек:	Суммарное количество туристов по путевкам.	Целое число
22	Итого:	Для каждой валюты выводятся суммы по всем путевкам из столбцов из пунктов 9-21.	Десятичное число
23	Итого по партнерам:	По каждому партнеру выводится сумма нетто стоимостей услуг из пунктов 9-14 в каждой валюте отдельно.	Десятичное число

Пример вывода на печать

Профиль Счет-фактура

Описание профиля

Отчет может быть сформирован по всем оплатам по путевке или по одному конкретной платежу – в зависимости от настройки в шаблоне отчета. Настройка называется PRINT_FOR_FULL_SUM, задается в CommonScript шаблона и имеет следующие возможные значения:

• true – отчет печатается для всех проводок выбранной путевки
• false – отчет печатается по каждой проводке (оплате) отдельно

По умолчанию значение настройки равно true. Например, по путевке есть две проводки, тогда в первом случае, в отчет выйдет сумма оплат по всем проводкам, а во втором – два отдельных документа на каждую проводку.
Пример настройки: PRINT_FOR_FULL_SUM= false

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

№	Поле в шаблоне	Описание	Формат
1	Счет-фактура №	Выводимая в это поле информация зависит от значения настройки PRINT_FOR_FULL_SUM: если ее значение true – то выводится номер путевки, если значение false – выводится номер платежа из поля номер документа экрана Платеж	Текстовый
2	От	Дата печати отчета	dd.MM.yyyy
3	Продавец: Адрес: Идентификационный номер (ИНН) и КПП продавца: Грузоотправитель и его адрес: Руководитель предприятия Главный бухгалтер	Статические поля. Заполняются в шаблоне профиля вручную (и везде где встречаются знаки «???»)	Текстовый
4	Грузополучатель и его адрес:	Полное название, физический адрес покупателя путевки из справочника Партнеры	Текстовый
5	К платежно-расчетному	Поле не заполняется
6	Покупатель: Адрес: ИНН/КПП покупателя:	Полное название, юридический адрес, ИНН/КПП покупателя путевки из справочника Партнеры	Текстовый
7	Наименование товара	«1. Оплата за туристическую путевку " + номер_путевки + " " + страна_тура + " " + дата_начала_тура + "-" + дата_окончания_тура + " (ФИО " + фамилии_туристов через запятую + ")»	Текстовый
8	Ед. изм	Статическое поле	Текстовый
9	Кол-во	Статическое поле	Текстовый
10	Цена	Стоимость товаров с учетом НДС (п.14) минус сумма налога (п.13)	Десятичное число
11	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	Стоимость товаров с учетом НДС (п.14) минус сумма налога (п.13)	Текстовый
12	Налог. ставка(в %)	Величина из настройки Величина НДС данного профиля (см. раздел 4)	Десятичное число
13	Сумма налога	Стоимость товаров с учетом НДС (п.14) умножить на НДС (п.12) и разделить на (100+НДС). Например, если задано НДС=10, а стоимость 500 то сумма налога = 500*10/110	Десятичное число
14	Стоимость товаров (работ, услуг) с учетом НДС	Выводимая в это поле сумма зависит от значения настройки PRINT_FOR_FULL_SUM: если ее значение true – то выводится сумма оплат по путевке в национальной валюте, если значение false – выводится величина оплаты по данному платежу в национальной валюте	Десятичное число
15	Страна происх.	Статическое поле	Текстовый
16	№ грузовой таможенной декларации декл.	Статическое поле	Текстовый

Пример вывода на печать

Формат вывода на печать

Отчет предназначен для вывода данных в документ MS Excel, MS Word, PDF.

Поддерживаемые версии

ПК "Мастер-Тур" 2007.2, релиз 35 и выше.