Master-Interlook:Payments

Введение

Данный документ определяет последовательность действий пользователя в начале работы с оплатой счетов туроператора в экране Payments (меню Accounts-Payments). Информация по балансу между покупателем (покупателями) и владельцем (владельцами) программы отображается в экранах Customer balance и Customer balance details.
Альтернативно информацию по платежам можно просмотреть в режиме только для чтения в экране Partners payments (установив признак Tour operator), а информацию по общему балансу в экране Full daily costs –данные экраны унаследованы от версии 3.2 и в версии 9.2 сохранены для обеспечения обратной совместимости.

Общие правила

ПК «Master-InterLook» предоставляет удобную схему оплаты счетов туроператора через экран Payments (меню Accounts-Payments). Но для того чтобы по максимуму использовать эти возможности требуется определиться с понятиями используемыми в программе, а также осуществлять корректный (ожидаемый программой) ввод данных. Платеж производится от имени определенного покупателя (Customer) определенному владельцу программы (Program owner). При этом владельцами могут быть как основные партнеры-владельцы (Major) так и партнеры-владельцы являющиеся филиалами.

Платеж может быть внесен:
• Без привязки к конкретным инвойсам
• С привязкой к конкретному инвойсу
• С привязкой к нескольким инвойсам

Кроме этого при оплате инвойса можно выбирать из инвойса конкретные услуги для оплаты, а также осуществлять разнесение платежа по услугам в инвойсе.

Внимание! Платеж должен быть привязан к конкретной кассе (Booking office) - необходимо заранее заполнить список доступных касс (Dictionaries - Booking offices).

Каждый платеж является приходной (Income) или расходной (Outlay) транзакцией. По умолчанию в справочнике Transaction types уже есть две записи соответствующих типов – в том случае, если есть необходимость более широкой дифференциации транзакций (например Приходные наличные, Приходные безналичные и т.д.) необходимо создать соответствующие записи в справочнике Transaction types. Для транзакций типа Outlay программа всегда создает платеж с отрицательным значением (даже в случае введения пользователем положительного).

Создание инвойса

Для создания счета (инвойса туроператору) используется стандартный механизм формирования инвойса – инвойс может быть сформирован из экранов Reservations, Reservations Explorer и Invoice Management. При этом в зависимости от выбранных параметров формирования инвойс может включать всю заявку, несколько заявок, часть услуг по заявке, часть услуг из нескольких заявок.
Тип инвойса (Check-in period или Reservations list) определяет критерий отбора путевок потенциально подходящих для формирования (изменения) данного инвойса. В случае Check-in period в инвойс попадают только путевки, имеющие соответствующую дату заезда, а в случае Reservations List –все выбранные для данного покупателя путевки. При формировании инвойса из экрана Reservations доступен только тип инвойса Reservations List.

Создание простого платежа

Очень часто возникает необходимость в создании платежа от партнера без привязки к конкретным инвойсам (например, в случае внесения туроператором авансового платежа (депозита)). В этом случае создается платеж без выбора инвойсов для оплаты. При этом информация о данном платеже все равно отображается в экранах взаиморасчетов с партнерами Customer balance и Customer balance details, просто без привязки к конкретному инвойсу (инвойсам). В дальнейшем при необходимости можно присоединить инвойсы к указанному платежу.

Создание платежа по инвойсу (инвойсам)

Для создания платежа необходимо нажатием кнопки Add в экране Payments вызвать экран создания нового платежа и установить соответствующие параметры платежа (владельца программы, покупателя, дату оплаты, номер инвойса, кассу и тип транзакции). При этом номер платежа является текстовым полем и обычно соответствует номеру платежного документа. В поле Notes можно внести примечания к платежу (например номер пачки платежей и т.д.).

Для добавления инвойсов в платеж необходимо нажать кнопку Add в экране платежа. При этом отображается экран поиска инвойсов (будут найдены инвойсы соответствующие параметрам, установленным на экране платежа).

Для добавления инвойса к платежу необходимо выбрать его в экране поиска и нажать OK. В этом случае сумма и валюта оплаты будут определены программой автоматически исходя из суммы и валюты соответствующего инвойса.

В поле Total for payment отображается общая сумма требуемой оплаты инвойсу (инвойсам), т.е. сумма по колонке Price, а в поле Total not paid –общая сумма еще не оплаченной части инвойса (инвойсов), т.е. сумма по колонке Not paid. Для сохранения платежа нажмите кнопку Save.

Создание платежа по конкретным услугам в инвойсе (инвойсах)

В том случае, если необходимо осуществить оплату по отдельным услугам в инвойсе необходимо установить в экране платежа признак Details. При этом добавленные к платежу инвойсы начинают отображаться с детализацией по услугам. При необходимости в данном режиме можно исключить определенные услуги из инвойса, либо изменить сумму оплаты по соответствующей услуге.

Использование кнопок Distribute и Reset

При внесении инвойсов сумма распределяется автоматически на неоплаченные суммы (в случае если сумма меньше либо равна сумме по первой услуге, то вся сумма идет на эту услугу и т.д.). Если после распределения вручную поменять сумму For Payment то нажатие Distribute снова возвращает первоначальное распределение. Нажатие кнопки Reset приводит к обнулению распределения по инвойсам – при этом сумма Amout of payment не меняется.

Удаление платежа

Для удаления платежа необходимо выбрать платеж в экране Payments, открыть его (двойной клик мыши на записи платежа либо нажатие кнопки Details) и нажать кнопку Remove в верхней части экрана платежа.