Master-Interlook:Отчет Partners Accounts

Введение

Отчет функционирует в двух форматах: "Partner's accounts" и "Total accounts".
Первый отчет "Partner's accounts" предназначен для вывода детализированной информации по дням.
Второй отчет "Total accounts" суммирует итог по всем партнерам, у которых в указанный период были движения денежных средств.

Запуск отчета

Отчет запускается из экрана "Partmers accounts" нажатием кнопки Print → выбрать необходимый отчет → выбрать тип отчета: "Partner's accounts" или "Total accounts".

Вывод отчета "Partner's accounts"

В типе отчета выбрать "Partner's accounts".
Данный тип отчета дублирует данные экрана Partmers accounts, но в формате Excel.
Шапка отчета:

• Partner - партнер-туроператор.
  
• Reriod - заданный промежуток времени.
  
• Date - дата формирования отчета.
  

Шапка таблицы:

• Date - дата указанного инвойса/платежа.
  
• Name - название инвойса/платежа.
  
• Currency - валюта.
  
• Debit - приход денежных средств.
  
• Credit - расход суммы.
  
• Balance - аккумуляционная сумма.
  

В конце таблице согласно данным подсчитывается итоговая сумма по Debit/Credit, группированная по валюте- строка Total.
Так же выводится сумма баланса.

Вывод отчета "Total accounts"

В типе отчета выбрать "Total accounts".
Отчет "Total accounts" предназначен для отображения суммарного значения из экрана Partmers accounts не по одному партнеру, а по всем.

Шапка таблицы:

• Partner - партнер-туроператор.
  
• Inc. balance - баланс, сформированный на начало периода.
  
• Currency - валюта, в которой указываются денежные операции.
  
• Debit - приход денежных средств.
  
• Credit - расход суммы.
  
• Balance - аккумуляционная сумма по каждому партнеру.