Мастер-Тур:Дополнительный модуль Загрузка оплат с Клиент-Банка

Версия статьи от 10-08-2016. Для перехода на версию статьи, соответствующую используемой Вами версии программы, нажмите ссылку в таблице

Введение

Дополнительный модуль Клиент-Банк позволяет получать вПК «Мастер-Тур» из системы Клиент-Банк информацию об оплатах клиентов за путевки. Информация проходит несколько этапов обработки. Также плагин позволяет получать отчеты по обработанной информации.

Установка модуля

В ПК «Мастер-Тур» версии 2009.2.20.31 и выше модуль устанавливается путем обновления клиентской части: в каталог, куда установлено рабочее приложение, копируются файлы
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Common.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.dll.config
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputGarantiBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputGlobaxBank.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputImp1.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputImp2.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputInvestTorg.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputMKB.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputUral.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.InputUralTxt.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.OutputMA.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.OutputMT.dll
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.exe
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.exe.config
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBank.Rep4025.inf
Megatec.MasterTour.Plugins.ClientBankUl.dll

В ПК «Мастер-Тур» до версии 2009.2.20.30 включительно необходимо прогнать скрипт:
Tables.sql

Работа с модулем

Доступ к экрану Клиент-Банк осуществляется из главного меню «ПК Мастер-Тур».

Выгрузка файлов из Клиент-Банка на диск

Первым этапом при обработке информации является выгрузка из Клиент-Банка в формат XML. Для этого необходимо:

• Зайти в систему Клиент-Банк.
• Выбрать дату, за которую произвести выгрузку.
• Произвести выгрузку данных о платежах клиентов в файл на локальный диск.

После завершения выгрузки на локальном диске должен быть создан файл в формате XML с информацией о платежах клиентов.

Загрузка данных из файлов выгрузки Клиент-Банка

Для дальнейшей обработки требуется загрузить информацию в «Мастер-Тур».

• Зайти в ПК «Мастер-Тур».
• Выбрать отчет «Загрузка платежей».
• В открывшемся диалоге указать файл на диске, который требуется загрузить.
• Нажать кнопку «Загрузить».

Однозначно распознанные платежи загружаются в базу данных Мастер-тура. Нераспознанные платежи можно увидеть в диалоге системы -промежуточном хранилище". Распознанным считается платеж:

• распознан плательщик (найден по ИНН в БД «Партнеры»)
• распознались номера путевок
• партнер по всем путевкам совпадает с плательщиком
• сумма платежа совпадает с суммой стоимостей путевки по счету
• по путевкам ранее не было оплат

Просмотр промежуточного хранилища и выгрузка платежей

Загруженные в промежуточное хранилище данные можно просмотреть и выгрузить в финансовый блок (Мастер-Касса).

• Зайти в промежуточное хранилище
• В списке платежей видны только те, которые еще не были обработаны
• Внести изменения в загруженный платеж тех параметров, которые распознались некорректно, не распознались вообще или требуют корректировки.
• Нажать кнопку «Выгрузить в финансовый блок»

Перед выполнением этой операции в промежуточное хранилище должны быть импортированы данные о платежах из системы Клиент-Банк. В финансовом блоке Мастер-Тура появляется информация о поступившем платеже клиента. Если менеджер не может по разным причинам проверить правильность импортированного платежа или информации недостаточно, он должен уточнить эту информацию и вернуться к этой операции позже.

Основное окно работы с Клиент-Банком:

Для платежа, параметры которого не распознались или не распознались корректно графе «Комментарий» указываются возможные причины. Меню диалога позволяет вызвать функцию загрузки из файла XML и вывести отчет о нераспознанных платежах. Фильтры по дате и компании позволяют отфильтровать отображаемые данные по платежам. При двойном нажатии левой кнопкой мыши на строке с платежом вызывается диалог редактирования платежа. Окно редактирования платежа:

В этом экране можно изменить параметры платежа (дату платежа, сумму, от кого поступил платеж) и выбрать путевку, по которой осуществлен платеж. При изменении номера путевки в первой колонке автоматически изменяются значения колонок:

• «Фирма-плательщик»
• «Стоимость (руб)»
• «Стоимость (вал)»
• «Оплачено ранее»
• «Курс»

Колонки «Оплата в ...» и «Сумма» заполняются автоматически (при открытии окна редактирования сумма платежа делиться между распознанными путевками) и могут быть откорректированы. Описание платежа, так как оно было в исходном файле редактировать нельзя. При нажатии на кнопку «Выгрузить» происходит выгрузка в финансовый блок и кнопка блокируется, чтобы исключить задвоения операций выгрузки.

Отчет по нераспознанным платежам

Отчет выводит информацию о платежах, которые не распознались автоматически: это платежи, в которых информация изложена нечетко и менеджеры не смогли их откорректировать, и так же платежи, которые не являются платежами по путевкам и поэтому не могут быть распознаны. В отчет попадает информация, которая в данный момент есть в промежуточном хранилище (т.е. в него попадают и те платежи, которые в дальнейшем могут быть откорректированы менеджером) с отбором по дате операции.

В случае необходимости есть возможность исправить платеж в промежуточном хранилище и выгрузить его в финансовый блок. Отчет целесообразно формировать после разбора промежуточного хранилища, тогда он реально будет отражать данные по нераспознанным платежам.

О программе

В меню О программе можно посмотреть версию плагина, номер, дату и время сборки билда.