Мастер-Тур:Отчет 4010 Финансовый отчет

Материал из Megatec
Перейти к: навигация, поиск

Версия статьи от 20-11-2018.

Введение

Основная функция печатной формы Финансовый отчет - вывод финансовой информации о стоимости и дальнейшей оплате туристами услуг, входящих в путевки, и по данным из проводок, заведенных в финансовом блоке ПК "Мастер-Тур".

Установка отчета

Для инсталляции отчета необходимо в экране Работа менеджеров нажатием кнопки Печать отчетов вызвать экран настройки печати отчетов и нажать кнопку Запуск инсталлятора отчетов. В появившемся диалоговом окне необходимо указать путь к zip-архиву отчета и нажать кнопку ОК. По завершении инсталляции отчета появляется сообщение Инсталляция отчета успешно завершена.

Печать отчета из экранов финансового блока

Для печати профилей отчета из экранов финансового блока (например, Журнал учета движения денежных средств, Платеж) необходимо предварительно подключить их к экранам с помощью Настройки отчетов. Для этого нужно в экране Работа менеджеров выбрать Надстройки → Справочники - Настройка отчетов:

Ls0428.png

Ls0429.png

В открывшемся экране Настройка отчетов нужно добавить новую строчку с помощью кнопки Добавить:

  • в поле Отображаемое значение нужно задать название отчета – так будет отображаться ссылка на печать отчета;
  • в поле Экран – выбрать экран, из которого будет печататься отчет;
  • в поле Отчет – выбрать Финансовый отчет;
  • в поле Профиль – выбрать нужный профиль финансового отчета;
  • в поле Вывод – выбрать формат вывода отчета.

Описание отчета

В экране Печать отчетов отчет установится с названием Финансовый отчет под номером 4010.
Отчет имеет пять стандартных профилей:

  • Финансовый отчет
  • Финансовый отчет (по реальному нетто)
  • Сверка с агентом
  • Сверка с партнерами
  • Счет фактура

Настройки профилей отчета

Основные настройки профилей финансового отчета:

Ls0430.png

  • Manager (настройка заполнения списка Менеджер)
    • Creator – пользователь, создавший путевку
    • Operator – пользователь, создавший проводку
    • GroupingCreator – фирма, к которой привязан пользователь, создавший путевку
    • GroupingOperator – фирма, к которой привязан пользователь, создавший проводку
    • LeadingManager – пользователь, создавший тур
    • LeadingManagerGroup – фирма, к которой привязан пользователь, создавший тур
  • Вывод туров (настройка заполнения списка Тур)
    • All – все туры
    • WithOrders – туры, по путевкам которых есть проводки
    • Величина НДС (для профиля Счет-фактура) – указывается величина в процентах
  • Вид платежа
    • All
    • Positive (применятся только к одной проводке, выбранной в экране Касса, с учетом, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
    • Negative (применятся только к одной проводке, выбранной в экране Касса, с учетом, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
  • Выбор путевок
    • AllReservations (по всем путевкам)
    • OnlyOneReservation (применяется при условии, что для настройки Тип диалога отчета выбран параметр NO)
  • Тип диалога отчета
    • Yes (формирование отчета с условиями отбора в диалоге Финансовый отчет)
    • No (формирование отчета по данным, отображающимся в данный момент времени в соответствующем экране)

Работа с отчетом

Отбор параметров для вывода отчета производится в диалоговом окне Финансовый отчет, которое открывается при запуске профиля отчета:

Ls0431.png

Данный диалог позволяет отбирать данные, выводимые в отчет, с помощью следующих фильтров:

  • Даты - с помощью этого фильтра можно отобрать путевки по дате заезда, создания, оплаты (дата платежа по путевке), аннуляции, выезда (дата окончания тура). Отбор происходит по датам, заданным в фильтре – включительно
  • Страна - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретной стране или по нескольким странам. При включенном признаке Все отбор происходит по всем странам.

В список попадают только те страны, по которым есть путевки, отобранные с помощью фильтра даты.

  • Город - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному городу или по нескольким городам. В список попадают только города из стран, отобранных в фильтре Страна. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
  • Город вылета - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному городу вылета или по нескольким городам. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
  • Тур - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному туру или по нескольким турам. В список туров попадают туры, по которым есть путевки, отобранные в фильтрам Даты, Страна, Город. Список туров формируется в зависимости от настройки профиля Вывод туров. Если параметры поиска в диалоговом окне меняются, когда список туров уже сформирован, то он может быть обновлен по кнопке Обновить. При включенном признаке Все отбор происходит по всем городам из списка.
  • Менеджер - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному пользователю или нескольким пользователям в зависимости от настройки профиля Manager.
  • Оплата - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по состоянию оплат по ним. Признак Все выбран по умолчанию. Раздел Оплачены становится доступным при выборе в фильтре Оплата признака Оплаченные.
  • Валюта – отбор по валюте платежа.
  • Тип платежа – фильтр по типу платежа в проводке. При включенном признаке Все отбор происходит по всем платежам из списка.
  • Агентство - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному агентству (покупателю путевки) или нескольким агентствам. При заполнении списка Агентств учитываются фильтры Даты, Страна и Тур. При включенном признаке Все отбор происходит по всем агентствам из списка.
  • Партнеры - с помощью данного фильтра можно отобрать путевки по конкретному партнеру услуги или нескольким партнерам. Т.е. будут отбираться путевки, в которых присутствуют услуги, предоставленные данным партнером, но в отчет попадут все услуги, которые есть в отобранных путевках. Партнером является компания из БД Партнеры, которая имеет признак Партнер, а в путевке есть услуги, предоставленные данным партнером. При заполнении списка Партнеров учитываются фильтры Даты, Страна и Тур. При включенном признаке Все отбор происходит по всем партнерам из списка.

По нажатии кнопки ОК, происходит формирование отчета в соответствии с заданными параметрами. Если по заданным параметрам не найдено ни одной путевки – выдается сообщение Данные не найдены.

Профиль Финансовый отчет

Описание профиля

В отчет выводятся данные о нетто стоимостях услуг в путевках, брутто стоимость путевок, оплаты по ним. А также итоговые значения по количеству туристов, нетто стоимостях услуг, брутто-стоимости по всем путевкам, выведенным в отчет.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Текстовый
Поле в шаблоне
ОписаниеФормат
1Порядковый номерЦелое число
2ФамилияФамилия главного туриста по путевке на латинскомТекстовый
3№ БрониНомер путевкиЦелое число
4АгентствоКраткое название покупателя по путевке из БД Партнеры. Если покупатель по путевке – индивидуально, поле не заполняетсяТекстовый
5ОтельНазвание отеля. Если в путевке несколько услуг проживания с разными отеля, то выводятся все наименования отелей без повтора (т.е. если в путевке несколько услуг проживания в одном отеле, но с разными типами проживания, то отель выводится все-равно один раз). Для каждого отеля формируется отдельная строка отчета.Текстовый
6*Категория отеляТекстовый
7НПродолжительность услуги проживания в отели. Если в путевке несколько услуг проживания в одном и том же отеле, то количество ночей суммируется.Целое число
8 Mr.Количество туристов мужского пола в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.Целое число
9Mrs.Количество туристов женского пола в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.Целое число
10Chd.Количество детей в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.Целое число
11Inf.Количество инфантов в путевке, независимо от привязок туристов к услугам.Целое число
12Вал.Код валюты путевкиТекстовый
Нетто для каждой путевки
13ОтельНетто услуг для каждого отеля в заявке. Если строки с одним и тем же отелем встречаются несколько раз, то нетто для этих строк суммируется. Нетто берётся из заявки, а не из справочников цен.Десятичное число
14АвиаперелетСумма нетто всех услуг Авиаперелёт в заявке (могут быть разные рейсы и разные тарифы - всё суммируется). Цены берутся из заявкиДесятичное число
15ТрансферСумма нетто всех услуг Трансфер в заявке. Цены берутся из заявкиДесятичное число
16СтраховкаСумма нетто всех услуг Страховка в заявке. Цены берутся из заявки.Десятичное число
17ВизаСумма нетто всех услуг Виза в заявке. Цены берутся из заявки.Десятичное число
18Доп. услугиСумма нетто всех оставшихся в заявке услуг, не вошедших в первые пять пунктов. Цены берутся из заявки.Десятичное число
Брутто в валюте путевки
19БруттоСуммарное брутто всех услуг по заявке.Десятичное число
20КомиссияКомиссия по путевке. Берется из поля «Общая скидка» экрана Турпутевка.Десятичное число
21СтоимостьСтоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевки.Десятичное число
22ПрибыльПрибыль по путевкеДесятичное число
23Дата оформления заявкиДата создания путевкиdd.MM.yy
24Дата оплатыДаты проводок в кассовом блоке по данной заявкеdd.MM.yyyy
25ОплатаОплата по данной заявке из поля сумма экрана Журнал учета денежных средств Десятичное число, текст
26Итого людейВыводится сумма туристов по всем путевкам для пунктов 8-11.Целое число
27Итого в валютеВыводится сумма по всем путевкам для пунктов 13-23 для каждой валюты отдельно.Десятичное число

Пример отчета

Ls0432.png

Профиль Финансовый отчет по реальному нетто

Описание профиля

В данном профиле выводятся данные по реальным нетто-стоимостям услуг в путевках и оплатах по ним. Путевки группируются по валюте путевки, внутри каждой группы путевки отсортированы по номерам. После каждой группы выводятся суммарные значения столбцов по всем путевкам.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Поле в шаблоне
ОписаниеФормат
1СтраныВыводится названия стран через запятую, по которым формируется отчет, если выбраны все страны, то выводится текст «Все страны»Текстовый
2С … по …Выводятся даты, выбранные в фильтрах Датыdd.MM.yy
3Порядковый номерЦелое число
4№ БрониНомер путевкиТекстовый
5СтранаНазвание страны путевкиТекстовый
6Фамилия лица, закл. договорФамилия главного туриста по путевкеТекстовый
7Вал.Код валюты путевкиТекстовый
Стоимость тура
8СтоимостьСтоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевкиДесятичное число
9ОплатаСумма оплат по путевке в валюте путевкиДесятичное число
Затраты
10Наз. обслужСумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам трансфер, отель, экскурсия путевкиДесятичное число
11А/бСумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам АвиаперелетДесятичное число
12ВизаСумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам ВизаДесятичное число
13СтраховкаСумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по услугам СтраховкаДесятичное число
14Доп.услугиСумма реальных нетто (финансовый блок, экран Расчеты с партнерами) по всем услугам путевки, кроме услуг Трансфер, Отель, Экскурсия, Авиаперелет, Виза, СтраховкаДесятичное число
15ИтогоСумма реальных нетто по всем услугам путевкиДесятичное число
Прибыль
16Итого Разница между оплатой и реальным нетто путевкиДесятичное число
17%Рассчитывается как (Оплата по путевке – реальное нетто путевки)*100/Оплату по путевкеДесятичное число
18ЧелКоличество человек по путевкеЦелое число

Пример вывода на печать

Ниже на рисунке представлен пример отчета.

Ls0439.png

Профиль Сверка с агентом

Описание профиля

Основная функция печатной формы Сверка с агентом - вывод финансовой информации о стоимости и оплате путевок, заведенных в финансовом блоке ПК "Мастер-Тур". Путевки сгруппированы по партнеру-покупателю путевки. Для каждого покупателя формируется отдельная таблица на отдельном листе отчета. Для каждого покупателя путевки сгруппированы по стране, а внутри страны – по туру. Сортировка стран – в алфавитном порядке.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Поле в шаблоне
ОписаниеФормат
1АгентКраткое название агентства – покупателя путевки из справочника ПартнерыТекстовый
2СтранаНазвание страны тураТекстовый
3ГородНазвание города тураТекстовый
4ПутевкаНомер путевкиТекстовый
5ТурНазвание тураТекстовый
6Дата начала путевкиДата начала тураdd.MM.yyyy
7Дата окончания путевкиДата окончания тураdd.MM.yyyy
8Кол-во туристовКоличество туристов по путевкеЦелое число
9ФИО туристовФамилия и инициалы туристов по путевке в столбикТекстовый
10Цена путевкиСтоимость путевки за вычетом скидки в валютеДесятичное число
11Оплата путевкиСумма всех оплат по путевке в валютеДесятичное число

Пример вывода на печать

Ls0440.png

Профиль сверка с партнерами

Описание профиля

В отчет Сверка с партнерами выводятся данные о партнерах, предоставивших свои услуги в туре, стоимость этих услуг в туре с указанием общей суммы, на которую предоставлены услуги.

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Поле в шаблоне
ОписаниеФормат
1Порядковый номерЦелое число
2ФамилияФамилия главного туриста по путевке на латинскомТекстовый
3№ БрониНомер путевкиТекстовый
4АгентствоКраткое название покупателя по путевке из БД Партнеры. Если покупатель по путевке – индивидуально, поле не заполняетсяТекстовый
5ПартнерКраткое название партнера-поставщика услуг из справочника ПартнерыТекстовый
6ЧелКоличество человек по путевкеЦелое число
7Вал.Код валюты путевкиТекстовый
Нетто (в валюте путевки)
8ОтельНетто услуг для каждого отеля в заявке. Если в заявке несколько услуг проживания с один и тем же поставщиком, то нетто для этих услуг суммируется. Нетто берётся из заявки, а не из справочников цен.Десятичное число
9АвиаперелетСумма нетто всех услуг Авиаперелёт в заявке от данного партнера (могут быть разные рейсы и разные тарифы - всё суммируется). Цены берутся из заявки.Десятичное число
10ТрансферСумма нетто всех услуг Трансфер в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.Десятичное число
11СтраховкаСумма нетто всех услуг Страховка в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.Десятичное число
12ВизаСумма нетто всех услуг Виза в заявке от данного партнера. Цены берутся из заявки.Десятичное число
13Доп.услугиСумма нетто всех оставшихся в заявке услуг от данного партнера, не вошедших в первые пять пунктов от данного партнера. Цены берутся из заявки.Десятичное число
Брутто (в валюте путевки)
14БруттоСуммарное брутто всех услуг по заявке.Десятичное число
15КомиссияКомиссия по путевке. Берется из поля «Общая скидка» экрана Турпутевка.Десятичное число
16СтоимостьСтоимость путевки за вычетом скидки в валюте путевки. Десятичное число
17ОплатаСумма всех оплат по путевке в валюте путевки.Десятичное число
18ПрибыльПрибыль по путевке.Десятичное число
19% прибылиПрибыль в процентах из экрана Турпутевка.Десятичное число
20Дата оформления заявкиДата создания путевки.dd.MM.yy
Итоговая таблица
21Итого человек:Суммарное количество туристов по путевкам.Целое число
22Итого:Для каждой валюты выводятся суммы по всем путевкам из столбцов из пунктов 9-21.Десятичное число
23Итого по партнерам:По каждому партнеру выводится сумма нетто стоимостей услуг из пунктов 9-14 в каждой валюте отдельно.Десятичное число

Пример вывода на печать

Ls0441.png

Профиль Счет-фактура

Описание профиля

Отчет может быть сформирован по всем оплатам по путевке или по одному конкретной платежу – в зависимости от настройки в шаблоне отчета. Настройка называется PRINT_FOR_FULL_SUM, задается в CommonScript шаблона и имеет следующие возможные значения:

  • true – отчет печатается для всех проводок выбранной путевки
  • false – отчет печатается по каждой проводке (оплате) отдельно

По умолчанию значение настройки равно true. Например, по путевке есть две проводки, тогда в первом случае, в отчет выйдет сумма оплат по всем проводкам, а во втором – два отдельных документа на каждую проводку.
Пример настройки: PRINT_FOR_FULL_SUM= false

Правила заполнения полей отчета

В приведенной ниже таблице описываются правила вывода полей отчета на печать.

Поле в шаблоне
ОписаниеФормат
1Счет-фактура №Выводимая в это поле информация зависит от значения настройки PRINT_FOR_FULL_SUM: если ее значение true – то выводится номер путевки, если значение false – выводится номер платежа из поля номер документа экрана ПлатежТекстовый
2ОтДата печати отчетаdd.MM.yyyy
3Продавец:

Адрес:
Идентификационный номер (ИНН) и КПП продавца:
Грузоотправитель и его адрес:
Руководитель предприятия

Главный бухгалтер
Статические поля. Заполняются в шаблоне профиля вручную (и везде где встречаются знаки «???»)Текстовый
4Грузополучатель и его адрес:Полное название, физический адрес покупателя путевки из справочника ПартнерыТекстовый
5К платежно-расчетномуПоле не заполняется
6Покупатель:

Адрес:

ИНН/КПП покупателя:
Полное название, юридический адрес, ИНН/КПП покупателя путевки из справочника ПартнерыТекстовый
7Наименование товара«1. Оплата за туристическую путевку " + номер_путевки + " " + страна_тура + " " + дата_начала_тура + "-" + дата_окончания_тура + " (ФИО " + фамилии_туристов через запятую + ")»Текстовый
8Ед. измСтатическое полеТекстовый
9Кол-воСтатическое полеТекстовый
10ЦенаСтоимость товаров с учетом НДС (п.14) минус сумма налога (п.13)Десятичное число
11Стоимость товаров (работ, услуг) без НДССтоимость товаров с учетом НДС (п.14) минус сумма налога (п.13)Текстовый
12Налог. ставка(в %)Величина из настройки Величина НДС данного профиля (см. раздел 4)Десятичное число
13Сумма налогаСтоимость товаров с учетом НДС (п.14) умножить на НДС (п.12) и разделить на (100+НДС). Например, если задано НДС=10, а стоимость 500 то сумма налога = 500*10/110Десятичное число
14Стоимость товаров (работ, услуг) с учетом НДСВыводимая в это поле сумма зависит от значения настройки PRINT_FOR_FULL_SUM: если ее значение true – то выводится сумма оплат по путевке в национальной валюте, если значение false – выводится величина оплаты по данному платежу в национальной валютеДесятичное число
15Страна происх.Статическое полеТекстовый
16№ грузовой таможенной декларации декл.Статическое полеТекстовый

Пример вывода на печать

Ls0442.png

Формат вывода на печать

Отчет предназначен для вывода данных в документ MS Excel, MS Word, PDF.

Поддерживаемые версии

ПК "Мастер-Тур" 2007.2, релиз 35 и выше.